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Maven Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74억
회전율
62.73%
1년 추정 수익률
40.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
+40.71%
3년 예상 수익률
+138.12%
5년 예상 수익률
+168.73%
10년 예상 수익률
+1,426.61%
AUM
US$74억
AUM 성장
+US$23.4억
(+46%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
660
신규
344
증가
82
축소
154
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$5105만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3317만 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2531만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$1179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9616만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5690만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4541만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4421만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$2025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 4 | 필수소비재 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
풋옵션
Aon
AON
US$718억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
527
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
1,100
-52,900
| -98% | -US$243만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
528
콜옵션
Linde
LIN
US$2415억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
530
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Danaher
DHR
US$1639억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
532
풋옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$4.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
534
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
100
-22,500
| -100% | -US$778만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
535
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
콜옵션
HP
HPQ
US$265억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$3.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
537
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
538
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
+2,410
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
539
풋옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
541
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
542
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
543
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Eaton
ETN
US$1371억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
545
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
546
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
547
풋옵션
Copart
CPRT
US$295억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
548
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
549
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
550
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$2.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Maven Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Maven Securities 측은 US$74억 상당의 660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.6억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Maven Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 344개, 82개 증가, 154개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Integer Holdings 주식으로, 101,742주를 보유했으며 가치는 US$1286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$9616만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Integer Holdings 주식으로, US$1286만 상당의 101,742주를 매수했어요.
- Maven Securities 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$9616만예요.
- Maven Securities 측은 2026년 3분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$2025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maven Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74억 중 59% 비중을 차지해요.
- Maven Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 344개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Maven Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$74억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Maven Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.