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Mass Ave Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.42억
회전율
70.37%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-20.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.42억
AUM 성장
-US$6161만
(-15%)
자금 흐름
+US$656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.68%
보유액
54
신규
17
증가
7
축소
9
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$6270만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$2560만 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$1592만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1395만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$1342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2841만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2475만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1637만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1235만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1001만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 50.97% |
| 2 | 정보기술 | 19.3% |
| 3 | 기타 | 13.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.55% |
| 5 | 헬스케어 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$191만 | 0.56% |
+37,345
| 신규 | +US$179만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
27
Sea Limited
SE
US$463억
| US$190만 | 0.56% |
36,560
-22,355
| -38% | -US$120만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
US$581억
| US$138만 | 0.4% |
+18,535
| 신규 | +US$143만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
29
West Pharmaceutical
WST
US$273억
| US$137만 | 0.4% |
+5,833
| 신규 | +US$138만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
30
Yum China
YUMC
US$167억
| US$87.6만 | 0.26% |
+16,025
| 신규 | +US$81.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
31
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$73.7만 | 0.22% |
+5,028
| 신규 | +US$74.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
32
Block Inc
XYZ
US$505억
| US$67.7만 | 0.2% |
+10,780
| 신규 | +US$66.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
33
CVS Health
CVS
US$1040억
| US$66.7만 | 0.19% |
+7,156
| 신규 | +US$69.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602억
| – | – |
-194,922
| 청산됨 | -US$1235만 | – |
|
35
KE Holdings
BEKE
US$206억
| – | – |
-96,669
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
36
BILL Holdings
BILL
US$43.7억
| – | – |
-18,267
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
37
Datadog
DDOG
US$627억
| – | – |
-58,591
| 청산됨 | -US$520만 | – |
|
38
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40억
| – | – |
-2,896,300
| 청산됨 | -US$7490만 | – |
|
39
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$46억
| – | – |
-1,158,500
| 청산됨 | -US$2854만 | – |
|
40
Li Auto
LI
US$116억
| – | – |
-76,723
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
41
풋옵션
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-96,600
| 청산됨 | -US$82.9만 | – |
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| – | – |
-121,973
| 청산됨 | -US$2841만 | – |
|
43
Micron Technology
MU
US$7427억
| – | – |
-46,850
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
44
Cloudflare
NET
US$871억
| – | – |
-31,728
| 청산됨 | -US$176만 | – |
|
45
Pinduoduo
PDD
US$1195억
| – | – |
-75,691
| 청산됨 | -US$474만 | – |
|
46
Pinterest
PINS
US$113억
| – | – |
-258,482
| 청산됨 | -US$602만 | – |
|
47
Insulet
PODD
US$108억
| – | – |
-10,586
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
48
Qiagen
QGEN
US$105억
| – | – |
-23,556
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
49
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$573억
| – | – |
-58,000
| 청산됨 | -US$537만 | – |
|
50
Tesla
TSLA
US$1.36조
| – | – |
-28,897
| 청산됨 | -US$766만 | – |
|
유사한 펀드
MPAM
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RIM
Mass Ave Global의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Mass Ave Global의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$3.42억였으며 전 분기 US$4.04억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Mass Ave Global의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 7개 증가, 9개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetEase 주식으로, 234,000주를 보유했으며 가치는 US$1700만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$2841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Mass Ave Global의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 NetEase 주식으로, US$1700만 상당의 234,000주를 매수했어요.
- Mass Ave Global 측이 2022년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6270만 규모예요.
- Mass Ave Global의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$2475만예요.
- Mass Ave Global 측은 2022년 4분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mass Ave Global의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.42억 중 78% 비중을 차지해요.
- Mass Ave Global 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Mass Ave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$3.42억 규모가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Mass Ave Global의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.