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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$1046만 | 0.01% |
196,289
-390,560
| -67% | -US$1353만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1002
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1043만 | 0.01% |
24,800
+10,800
| +77% | +US$430만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1003
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.5억
| US$1043만 | 0.01% |
+910,545
| 신규 | +US$956만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.5억
| US$1039만 | 0.01% |
211,416
+185,327
| +710% | +US$1002만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SILA
1005
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$1038만 | 0.01% |
+342,009
| 신규 | +US$1000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$1038만 | 0.01% |
63,201
+4,806
| +8% | +US$72.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1007
Alumis Inc
ALMS
US$8.43억
| US$1036만 | 0.01% |
368,014
-804,735
| -69% | -US$1872만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1008
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.7억
| US$1029만 | 0.01% |
+59,180
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1028만 | 0.01% |
77,475
-2,726
| -3% | -US$24.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1010
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.7억
| US$1028만 | 0.01% |
644,227
+327,298
| +103% | +US$599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
Sana Biotechnology
SANA
US$7.06억
| US$1023만 | 0.01% |
2,931,436
+2,266,979
| +341% | +US$730만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1012
Venture Global Inc
VG
US$344억
| US$1022만 | 0.01% |
917,808
-2,143,309
| -70% | -US$2712만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1013
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$1021만 | 0.01% |
134,376
+131,812
| +5,141% | +US$1031만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1014
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8억
| US$1017만 | 0.01% |
70,393
+24,646
| +54% | +US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1015
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.3억
| US$1012만 | 0.01% |
178,824
+19,988
| +13% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1016
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$1010만 | 0.01% |
222,053
+177,119
| +394% | +US$831만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1017
Kyivstar Group
KYIV
US$30.3억
| US$1006만 | 0.01% |
622,319
-502,353
| -45% | -US$656만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1018
Visa
V
US$7588억
| US$1003만 | 0.01% |
29,242
-378,630
| -93% | -US$1.22억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1019
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$997만 | 0.01% |
70,314
+66,914
| +1,968% | +US$719만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1020
Redwire
RDW
US$20.8억
| US$993만 | 0.01% |
812,209
+707,722
| +677% | +US$934만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1021
Borr Drilling
BORR
US$12.2억
| US$992만 | 0.01% |
2,402,417
+510,529
| +27% | +US$276만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1022
Progyny
PGNY
US$21.6억
| US$992만 | 0.01% |
344,127
-132,267
| -28% | -US$296만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1023
IAMGOLD
IAG
US$93.3억
| US$992만 | 0.01% |
625,882
+333,257
| +114% | +US$582만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1024
Lamb Weston
LW
US$73.9억
| US$992만 | 0.01% |
229,678
-43,514
| -16% | -US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1025
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$988만 | 0.01% |
170,869
-411,760
| -71% | -US$2481만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.