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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Himax Technologies
HIMX
US$19.7억
| US$1120만 | 0.01% |
+730,256
| 신규 | +US$1134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$1117만 | 0.01% |
53,334
+9,515
| +22% | +US$178만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
978
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$1115만 | 0.01% |
26,755
+12,425
| +87% | +US$499만 |
2026 Q1
1분기
|
|
979
Steris
STE
US$226억
| US$1111만 | 0.01% |
52,768
+42,088
| +394% | +US$902만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
980
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$1111만 | 0.01% |
300,520
+188,574
| +168% | +US$683만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
981
Portillo's
PTLO
US$3.05억
| US$1110만 | 0.01% |
2,341,610
+645,050
| +38% | +US$312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
982
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1105만 | 0.01% |
75,400
-445,800
| -86% | -US$8079만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
983
PennyMac Financial
PFSI
US$33.1억
| US$1104만 | 0.01% |
126,725
+69,222
| +120% | +US$602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
984
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1104만 | 0.01% |
+260,704
| 신규 | +US$1015만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
Globe Life
GL
US$119억
| US$1101만 | 0.01% |
61,638
+55,046
| +835% | +US$862만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
986
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
| US$1101만 | 0.01% |
+148,778
| 신규 | +US$904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$1100만 | 0.01% |
171,498
-74,851
| -30% | -US$457만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
988
RELX
RELX
US$704억
| US$1088만 | 0.01% |
343,547
+25,311
| +8% | +US$85.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
989
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$1085만 | 0.01% |
52,068
+40,215
| +339% | +US$937만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
990
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17억
| US$1084만 | 0.01% |
231,507
-63,516
| -22% | -US$275만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
991
Celestica
CLS
US$328억
| US$1082만 | 0.01% |
29,673
+27,314
| +1,158% | +US$1025만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
992
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$1079만 | 0.01% |
+310,201
| 신규 | +US$1222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1억
| US$1072만 | 0.01% |
550,351
+439,020
| +394% | +US$796만 |
2026 Q1
1분기
|
|
994
Miami International Holdings
MIAX
US$33.7억
| US$1068만 | 0.01% |
287,480
+164,861
| +134% | +US$737만 |
2026 Q1
1분기
|
|
995
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$1067만 | 0.01% |
149,314
+100,947
| +209% | +US$657만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
996
LG Display
LPL
US$25.9억
| US$1067만 | 0.01% |
2,743,945
+1,494,495
| +120% | +US$686만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
997
Immunome
IMNM
US$21.2억
| US$1061만 | 0.01% |
500,537
-980,251
| -66% | -US$2098만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
998
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.32억
| US$1060만 | 0.01% |
5,095,408
+1,647,424
| +48% | +US$362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
999
State Street
STT
US$458억
| US$1056만 | 0.01% |
+62,275
| 신규 | +US$960만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$1049만 | 0.01% |
+137,065
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.