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Marex Group

Marex Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$236억 회전율 47.63%
1년 추정 수익률 57.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.25%
1년 예상 수익률
+57.16%
3년 예상 수익률
+254.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236억
AUM 성장
+US$77.5억
자금 흐름
+US$12.7억
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
1,394
신규
387
증가
323
축소
330
청산됨
277
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAOI 아이콘
Applied Optoelectronics
AAOI
+US$4.13억
2
NOW 아이콘
ServiceNow
NOW
+US$3.74억
3
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$3.68억
4
AXTI 아이콘
AXT Inc
AXTI
+US$3.2억
5
ASTS 아이콘
AST SpaceMobile
ASTS
+US$3.12억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$3.64억
2
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$2.9억
3
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$2.82억
4
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$2.11억
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$1.83억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 49.34%
2 정보기술 28.9%
3 산업재 5.15%
4 금융 4.71%
5 헬스케어 3.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKNG 아이콘
1151
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1235억
– –
-1,087,500
청산됨 -US$1.83억 –
BLK 아이콘
1152
Blackrock
BLK
US$1749억
– –
-80,637
청산됨 -US$7755만 –
BLK 아이콘
1153
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1749억
– –
-80,000
청산됨 -US$7694만 –
BMY 아이콘
1154
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
– –
-5,477
청산됨 -US$33.2만 –
BOE 아이콘
1155
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.38억
– –
-20,519
청산됨 -US$22.5만 –
BRBR 아이콘
1156
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
– –
-14,331
청산됨 -US$23.1만 –
BSBR 아이콘
1157
Santander
BSBR
US$421억
– –
-50,000
청산됨 -US$29.6만 –
BSX 아이콘
1158
Boston Scientific
BSX
US$659억
– –
-6,310
청산됨 -US$34.3만 –
BTG 아이콘
1159
B2Gold
BTG
US$69.5억
– –
-706,153
청산됨 -US$320만 –
BTI 아이콘
1160
British American Tobacco
BTI
US$1275억
– –
-9,550
청산됨 -US$55.8만 –
BVN 아이콘
1161
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.5억
– –
-7,000
청산됨 -US$25.2만 –
BWXT 아이콘
1162
BWX Technologies
BWXT
US$123억
– –
-7,503
청산됨 -US$153만 –
BXSL 아이콘
1163
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.2억
– –
-30,785
청산됨 -US$72.9만 –
CAAP 아이콘
1164
Corporacion America
CAAP
US$41.3억
– –
-8,392
청산됨 -US$21.2만 –
CAF 아이콘
1165
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.26억
– –
-40,000
청산됨 -US$70만 –
CEF 아이콘
1166
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$71억
– –
-11,400
청산됨 -US$54.4만 –
CENX 아이콘
1167
Century Aluminum
CENX
US$33.3억
– –
-4,600
청산됨 -US$27만 –
CF 아이콘
1168
CF Industries
CF
US$179억
– –
-20,177
청산됨 -US$238만 –
CGAU 아이콘
1169
Centerra Gold
CGAU
US$43.4억
– –
-24,110
청산됨 -US$42.9만 –
CHKP 아이콘
1170
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
– –
-3,809
청산됨 -US$54.4만 –
CHRW 아이콘
1171
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
– –
-1,234
청산됨 -US$20.5만 –
CLDX 아이콘
1172
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.9억
– –
-12,000
청산됨 -US$38.1만 –
CMC 아이콘
1173
Commercial Metals
CMC
US$71.6억
– –
-3,628
청산됨 -US$22.3만 –
CMCSA 아이콘
1174
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$789억
– –
-300,000
청산됨 -US$861만 –
COHU 아이콘
1175
콜옵션
Cohu
COHU
US$25.3억
– –
-9,900
청산됨 -US$30.3만 –
45 46
47
48 49

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Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Marex Group 측은 US$236억 상당의 1,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$158억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Marex Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억 규모를 투입해 신규 포지션 387개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,163,897주를 보유했으며 가치는 US$3.7억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$3.64억 규모 줄였어요.

  • Marex Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$3.7억 상당의 2,163,897주를 매수했어요.
  • Marex Group 측이 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
  • Marex Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3.64억예요.
  • Marex Group 측은 2026년 2분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7755만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 33% 비중을 차지해요.
  • Marex Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 387개를 편입하고 277개를 청산했어요.
  • Marex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$236억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Marex Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.