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Marex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$236억
회전율
47.63%
1년 추정 수익률
57.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.25%
1년 예상 수익률
+57.16%
3년 예상 수익률
+254.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236억
AUM 성장
+US$77.5억
(+49%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
1,394
신규
387
증가
323
축소
330
청산됨
277
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$4.13억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.74억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.68억 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$3.2억 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$3.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2.82억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.34% |
| 2 | 정보기술 | 28.9% |
| 3 | 산업재 | 5.15% |
| 4 | 금융 | 4.71% |
| 5 | 헬스케어 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
769
-75
| -9% | -US$4.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
777
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.27억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
17,726
-6,204
| -26% | -US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
778
Aflac
AFL
US$603억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+3,326
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
4,280
+136
| +3% | +US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
780
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$38.8억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
36,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
781
Arcus Biosciences
RCUS
US$30.2억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+12,440
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
782
Hesai Group
HSAI
US$22억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+21,029
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+1,801
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
5,713
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
785
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.3억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
Akamai
AKAM
US$129억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
787
Sanmina
SANM
US$91억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+1,483
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
American Tower
AMT
US$855억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
2,293
+1,094
| +91% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
789
Peabody Energy
BTU
US$27.6억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
16,201
-40,445
| -71% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
790
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
792
Dollar General
DG
US$296억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
3,222
-2,255
| -41% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
793
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
8,898
-126,767
| -93% | -US$588만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
794
Alcon
ALC
US$328억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
5,478
-7,945
| -59% | -US$55.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
795
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.7억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
13,379
+1,741
| +15% | +US$4.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
796
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,752
-3,530
| -56% | -US$43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
797
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+7,154
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
798
Jakks Pacific
JAKK
US$3.34억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
15,555
-167
| -1% | -US$3.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
799
풋옵션
Carvana
CVNA
US$663억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
800
PagSeguro Digital
PAGS
US$32.3억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marex Group 측은 US$236억 상당의 1,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$158억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Marex Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억 규모를 투입해 신규 포지션 387개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,163,897주를 보유했으며 가치는 US$3.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$3.64억 규모 줄였어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$3.7억 상당의 2,163,897주를 매수했어요.
- Marex Group 측이 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3.64억예요.
- Marex Group 측은 2026년 2분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 33% 비중을 차지해요.
- Marex Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 387개를 편입하고 277개를 청산했어요.
- Marex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$236억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marex Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.