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Marex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$236억
회전율
47.63%
1년 추정 수익률
57.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.25%
1년 예상 수익률
+57.16%
3년 예상 수익률
+254.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236억
AUM 성장
+US$77.5억
(+49%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
1,394
신규
387
증가
323
축소
330
청산됨
277
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$4.13억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.74억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.68억 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$3.2억 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$3.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2.82억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.34% |
| 2 | 정보기술 | 28.9% |
| 3 | 산업재 | 5.15% |
| 4 | 금융 | 4.71% |
| 5 | 헬스케어 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Lemonade
LMND
US$35억
| US$233만 | 0.01% |
35,848
-12,578
| -26% | -US$73.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$233만 | 0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
353
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$233만 | 0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
354
Snap
SNAP
US$107억
| US$232만 | 0.01% |
523,250
-158,708
| -23% | -US$86.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
355
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$229만 | 0.01% |
14,600
+5,000
| +52% | +US$87.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$20.1억
| US$229만 | 0.01% |
62,947
+2,508
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
357
콜옵션
PayPal
PYPL
US$489억
| US$225만 | 0.01% |
52,200
+16,900
| +48% | +US$76.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
358
NIO
NIO
US$84.2억
| US$225만 | 0.01% |
444,105
+115,293
| +35% | +US$67.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
359
Okta
OKTA
US$365억
| US$224만 | 0.01% |
16,400
+12,559
| +327% | +US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
360
DHT Holdings
DHT
US$39억
| US$222만 | 0.01% |
+134,365
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
KE Holdings
BEKE
US$191억
| US$221만 | 0.01% |
152,350
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
362
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$221만 | 0.01% |
6,000
+3,000
| +100% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
363
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$220만 | 0.01% |
41,460
+16,774
| +68% | +US$95.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
364
nLIGHT
LASR
US$21.4억
| US$220만 | 0.01% |
31,600
-6,120
| -16% | -US$42.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
365
CleanSpark
CLSK
US$22.5억
| US$220만 | 0.01% |
150,925
-3,636,743
| -96% | -US$5132만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
366
풋옵션
CF Industries
CF
US$176억
| US$217만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Petrobras
PBR
US$1654억
| US$216만 | 0.01% |
133,443
-523,991
| -80% | -US$1024만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
368
콜옵션
McKesson
MCK
US$1184억
| US$212만 | 0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Burford Capital
BUR
US$6.7억
| US$208만 | 0.01% |
507,000
-155,793
| -24% | -US$71.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
370
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$2.1조
| US$205만 | 0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$204만 | 0.01% |
4,112
-3,256
| -44% | -US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
372
Ambarella
AMBA
US$29.1억
| US$201만 | 0.01% |
23,437
+5,551
| +31% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
373
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$199만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
콜옵션
Nutrien
NTR
US$325억
| US$198만 | 0.01% |
+31,500
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Zeta Global
ZETA
US$85.6억
| US$198만 | 0.01% |
100,525
+58,472
| +139% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marex Group 측은 US$236억 상당의 1,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$158억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Marex Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억 규모를 투입해 신규 포지션 387개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,163,897주를 보유했으며 가치는 US$3.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$3.64억 규모 줄였어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$3.7억 상당의 2,163,897주를 매수했어요.
- Marex Group 측이 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3.64억예요.
- Marex Group 측은 2026년 2분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 33% 비중을 차지해요.
- Marex Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 387개를 편입하고 277개를 청산했어요.
- Marex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$236억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marex Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.