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Legacy Private Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
5.07%
1년 추정 수익률
13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+13%
3년 예상 수익률
+71.11%
5년 예상 수익률
+68.67%
10년 예상 수익률
+196.33%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$2235만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
276
신규
10
증가
61
축소
137
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2547만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1361만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$709만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$687만 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1062만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$782만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$301만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 건강관리 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$200만 | 0.11% |
1,878
+1,403
| +295% | +US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$199만 | 0.11% |
13,084
| – | – |
2014 Q2
49개 분기
|
|
128
Ecolab
ECL
US$810억
| US$192만 | 0.11% |
6,999
| – | – |
2014 Q2
49개 분기
|
|
129
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$172만 | 0.09% |
18,085
+338
| +2% | +US$3.48만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
130
Amcor
AMCR
US$203억
| US$171만 | 0.09% |
40,761
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
131
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$167만 | 0.09% |
22,059
+2,950
| +15% | +US$25만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$164만 | 0.09% |
31,012
-996
| -3% | -US$5.61만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
133
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$152만 | 0.08% |
24,690
+1,470
| +6% | +US$8.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$151만 | 0.08% |
1,585
+305
| +24% | +US$30.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.34억
| US$149만 | 0.08% |
65,304
-28,823
| -31% | -US$67.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
136
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$147만 | 0.08% |
21,845
-47
| -0.2% | -US$3.53천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
137
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$146만 | 0.08% |
7,849
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
138
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$145만 | 0.08% |
10,013
-7,330
| -42% | -US$107만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
139
Chubb
CB
US$1388억
| US$145만 | 0.08% |
4,445
-210
| -5% | -US$7.25만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.93억
| US$145만 | 0.08% |
64,920
-67,660
| -51% | -US$154만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$144만 | 0.08% |
1,891
-70
| -4% | -US$5.32만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$143만 | 0.08% |
6,854
-236
| -3% | -US$5.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
143
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$142만 | 0.08% |
4,654
+33
| +0.7% | +US$9.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$138만 | 0.08% |
12,135
+485
| +4% | +US$5.62만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
145
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$136만 | 0.07% |
901
-53
| -6% | -US$7.31만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$136만 | 0.07% |
3,264
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
| US$129만 | 0.07% |
24,937
-1,946
| -7% | -US$10.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
148
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.79억
| US$124만 | 0.07% |
59,554
-122,629
| -67% | -US$265만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
149
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$123만 | 0.07% |
27,315
-1,480
| -5% | -US$7.57만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
150
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.61억
| US$123만 | 0.07% |
52,632
-45,744
| -46% | -US$108만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Private Trust는 US$18.3억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 137개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, 290,298주를 보유했으며 가치는 US$667만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$1062만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, US$667만 상당의 290,298주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Private Trust로, 추정 증가액은 US$2547만 규모예요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1062만예요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 BNY Mellon Core Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 46%를 차지해요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Legacy Private Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Legacy Private Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.