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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.34%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
-US$4255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
438
신규
31
증가
89
축소
264
청산됨
22
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$388만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$119만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$102만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$546만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 산업재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.3억
| US$300만 | 0.22% |
51,214
-7,600
| -13% | -US$41.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
77
AT&T
T
US$1410억
| US$292만 | 0.22% |
141,277
-21,908
| -13% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Capital One
COF
US$1235억
| US$291만 | 0.22% |
14,529
-540
| -4% | -US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$284만 | 0.21% |
7,840
-499
| -6% | -US$17.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$283만 | 0.21% |
5,638
-91
| -2% | -US$4.37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$282만 | 0.21% |
34,703
-439
| -1% | -US$3.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$269만 | 0.2% |
15,120
-480
| -3% | -US$8.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$269만 | 0.2% |
6,774
-793
| -10% | -US$34.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
84
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$268만 | 0.2% |
19,561
-1,845
| -9% | -US$24.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
85
ING
ING
US$905억
| US$261만 | 0.19% |
83,156
-4,968
| -6% | -US$14.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$255만 | 0.19% |
2,392
+28
| +1% | +US$2.46만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
87
MetLife
MET
US$628억
| US$247만 | 0.18% |
29,166
-757
| -3% | -US$6.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$246만 | 0.18% |
5,517
+31
| +0.6% | +US$1.46만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
89
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$245만 | 0.18% |
16,721
-943
| -5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$244만 | 0.18% |
27,855
-13
| -0% | -US$1.18천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
91
Eaton
ETN
US$1422억
| US$241만 | 0.18% |
5,646
-86
| -2% | -US$3.47만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
92
Entergy
ETR
US$513억
| US$232만 | 0.17% |
20,214
-100
| -0.5% | -US$1.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$231만 | 0.17% |
116,093
+412
| +0.4% | +US$7.76천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
94
General Dynamics
GD
US$945억
| US$222만 | 0.16% |
6,257
+105
| +2% | +US$3.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
95
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$221만 | 0.16% |
44,382
-400
| -0.9% | -US$2.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$220만 | 0.16% |
23,491
-283
| -1% | -US$2.14만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
97
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$216만 | 0.16% |
7,997
-1,257
| -14% | -US$36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
General Motors
GM
US$666억
| US$215만 | 0.16% |
27,904
+982
| +4% | +US$7.72만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
99
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$209만 | 0.15% |
28,952
-1,424
| -5% | -US$9.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$204만 | 0.15% |
8,399
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrust Bank 측은 US$13.5억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 순 US$4255만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 264개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources 주식으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Honeywell Aerospace에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,380주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Intrust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.