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Intrust Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
37.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.34%
1년 예상 수익률
+37.16%
3년 예상 수익률
+102.36%
5년 예상 수익률
+128.73%
10년 예상 수익률
+460.32%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
-US$4255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.42%
보유액
438
신규
31
증가
89
축소
264
청산됨
22
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$388만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$151만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$119만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$102만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$546만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 7.73% |
| 5 | 산업재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Valero Energy
VLO
US$1210억
| US$385만 | 0.28% |
14,780
-1,249
| -8% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
GE Aerospace
GE
US$2975억
| US$384만 | 0.28% |
10,276
-280
| -3% | -US$8.77만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
IBM
IBM
US$2385억
| US$381만 | 0.28% |
13,558
+114
| +0.8% | +US$2.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Mastercard
MA
US$5450억
| US$378만 | 0.28% |
7,356
-276
| -4% | -US$13.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.4억
| US$376만 | 0.28% |
44,002
-1,823
| -4% | -US$14.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
GE Vernova
GEV
US$2170억
| US$375만 | 0.28% |
3,189
+73
| +2% | +US$7.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
Merck
MRK
US$3581억
| US$373만 | 0.28% |
28,996
+632
| +2% | +US$7.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Philip Morris
PM
US$3115억
| US$370만 | 0.27% |
20,427
+337
| +2% | +US$5.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Ametek
AME
US$551억
| US$367만 | 0.27% |
15,187
-415
| -3% | -US$9.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
60
Morgan Stanley
MS
US$2828억
| US$360만 | 0.27% |
17,229
-9
| -0.1% | -US$1.78천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
61
Union Pacific
UNP
US$1743억
| US$342만 | 0.25% |
12,566
-385
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Williams Companies
WMB
US$878억
| US$337만 | 0.25% |
45,368
-6,690
| -13% | -US$49.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
63
Nucor
NUE
US$589억
| US$336만 | 0.25% |
15,069
-139
| -0.9% | -US$3.15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
64
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$332만 | 0.25% |
47,442
+325
| +0.7% | +US$2.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3185억
| US$330만 | 0.24% |
9,359
-1,574
| -14% | -US$51.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
ConocoPhillips
COP
US$1817억
| US$329만 | 0.24% |
31,675
-328
| -1% | -US$3.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$329만 | 0.24% |
7,909
+567
| +8% | +US$21만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
68
Prologis
PLD
US$1202억
| US$323만 | 0.24% |
23,843
-196
| -0.8% | -US$2.78만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
69
Hartford Financial Services
HIG
US$371억
| US$323만 | 0.24% |
24,353
-191
| -0.8% | -US$2.55만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
70
Citigroup
C
US$2032억
| US$319만 | 0.24% |
22,803
+122
| +0.5% | +US$1.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
Constellation Energy
CEG
US$897억
| US$312만 | 0.23% |
12,564
-1,062
| -8% | -US$29.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
US$1948억
| US$308만 | 0.23% |
24,402
-1,649
| -6% | -US$21.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Verizon
VZ
US$1856억
| US$307만 | 0.23% |
72,500
+2,652
| +4% | +US$12.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Allstate
ALL
US$642억
| US$304만 | 0.22% |
12,777
-217
| -2% | -US$4.72만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
75
TotalEnergies
TTE
US$2056억
| US$301만 | 0.22% |
38,655
-2,435
| -6% | -US$21.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrust Bank 측은 US$13.5억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 순 US$4255만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 264개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Targa Resources 주식으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intrust Bank 측은 Honeywell Aerospace에 US$119만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$119만 상당의 5,380주를 매수했어요.
- Intrust Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 Targa Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrust Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 44% 비중을 차지해요.
- Intrust Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intrust Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Intrust Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.