IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
IMC-Chicago, a key arm of IMC Trading founded in 1989 by Rob Defares and René Schelvis in Amsterdam, is a proprietary trading firm and market maker headquartered in Chicago since opening its first overseas office there in 2000. Employing over 650 of IMC’s 1,600+ global workforce, it operates at the heart of North America’s financial hub, trading equities, options, futures, and other derivatives on major exchanges like the Chicago Mercantile Exchange (CME) and Chicago Board Options Exchange (CBOE). Known for its technology-driven approach, IMC-Chicago leverages advanced algorithms and low-latency systems to provide liquidity across more than 100 global venues, evolving from a trading outfit with strong tech to a tech company that trades. Under CEO Rob Defares, the firm emphasizes innovation, quantitative strategies, and a collaborative culture, making it a powerhouse in the U.S. derivatives market.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
콜옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
9,100
+1,100
| +14% | +US$9.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4127
풋옵션
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
4,100
-700
| -15% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4128
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
+23,328
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4129
풋옵션
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4130
콜옵션
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
43,700
+8,900
| +26% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4131
풋옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$2.28억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
100,700
+35,400
| +54% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4132
풋옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.4억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
46,800
-56,800
| -55% | -US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4133
풋옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
4,100
+2,200
| +116% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4134
풋옵션
Butterfly Network
BFLY
US$18억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
93,300
-18,600
| -17% | -US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4135
풋옵션
TXO Partners LP
TXO
US$7.87억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
62,800
+31,600
| +101% | +US$40.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4136
콜옵션
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
132,700
+37,100
| +39% | +US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4137
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$357억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
11,427
+6,537
| +134% | +US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4138
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
85,300
+48,300
| +131% | +US$53.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4139
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$133억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
13,435
-15,992
| -54% | -US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4140
콜옵션
Energizer
ENR
US$15.5억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
36,500
-5,900
| -14% | -US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4141
콜옵션
Workiva
WK
US$46.7억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
16,100
+8,300
| +106% | +US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4142
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$3.78억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
173,900
-99,700
| -36% | -US$39.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4143
풋옵션
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
165,400
+16,900
| +11% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4144
콜옵션
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$78만 | ﹤0.01% |
280,600
-27,300
| -9% | -US$7.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4145
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$78만 | ﹤0.01% |
98,696
+62,746
| +175% | +US$50.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4146
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
369,200
-62,500
| -14% | -US$17.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4147
풋옵션
Revvity
RVTY
US$177억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
7,000
+300
| +4% | +US$2.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4148
콜옵션
Bumble
BMBL
US$7.96억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
243,200
-154,900
| -39% | -US$53만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4149
풋옵션
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,700
| +77% | +US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4150
콜옵션
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.9억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
20,900
+3,100
| +17% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.