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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
콜옵션
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$90.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4102
풋옵션
American Bitcoin Corp
ABTC
US$3.68억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
98,800
+91,260
| +1,210% | +US$67.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4103
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
107,368
+56,833
| +112% | +US$60.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4104
콜옵션
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
15,200
+9,300
| +158% | +US$54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4105
Uranium Energy
UEC
US$33.7억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
88,462
-100,987
| -53% | -US$107만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4106
CEVA Inc
CEVA
US$7.51억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
23,639
-23,636
| -50% | -US$79.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4107
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.9억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
30,900
-6,500
| -17% | -US$18.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4108
콜옵션
Fortive
FTV
US$202억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
15,200
-43,200
| -74% | -US$256만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4109
풋옵션
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
7,900
+1,500
| +23% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4110
콜옵션
Mission Produce
AVO
US$10.1억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
63,400
+45,300
| +250% | +US$58.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4111
콜옵션
American Bitcoin Corp
ABTC
US$3.68억
| US$83만 | ﹤0.01% |
97,900
+83,707
| +590% | +US$62.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4112
풋옵션
Methode Electronics
MEI
US$4.43억
| US$83만 | ﹤0.01% |
60,200
+8,600
| +17% | +US$13.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4113
콜옵션
Extreme Networks
EXTR
US$35.7억
| US$83만 | ﹤0.01% |
38,700
+2,400
| +7% | +US$6.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4114
콜옵션
Flotek Industries
FTK
US$9.37억
| US$83만 | ﹤0.01% |
28,300
+13,200
| +87% | +US$36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4115
콜옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
11,000
+3,900
| +55% | +US$19.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4116
콜옵션
Wolverine World Wide
WWW
US$18.8억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
43,300
+25,200
| +139% | +US$48.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4117
풋옵션
Stagwell
STGW
US$27.6억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
101,500
+78,800
| +347% | +US$65.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4118
콜옵션
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$55.2억
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
22,300
-2,800
| -11% | -US$11.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4119
콜옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
76,000
+51,500
| +210% | +US$67.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4120
콜옵션
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
98,800
-68,100
| -41% | -US$64.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4121
콜옵션
Camping World
CWH
US$4.49억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
163,800
+6,700
| +4% | +US$4.17만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
4122
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$40.5억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
75,300
-10,000
| -12% | -US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4123
콜옵션
SailPoint Inc
SAIL
US$117억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
40,300
-16,200
| -29% | -US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4124
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$13억
| US$82만 | ﹤0.01% |
323,000
-46,200
| -13% | -US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4125
풋옵션
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.39억
| US$82만 | ﹤0.01% |
+83,200
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.