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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
콜옵션
NiSource
NI
US$221억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
22,000
+500
| +2% | +US$2.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4077
콜옵션
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$337억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
11,700
+7,100
| +154% | +US$52.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4078
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
29,664
+21,410
| +259% | +US$63.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4079
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
+14,046
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4080
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.47억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
5,748
+2,048
| +55% | +US$32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4081
풋옵션
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
11,200
-1,200
| -10% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4082
Penumbra
PEN
US$126억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
+2,673
| 신규 | +US$85.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4083
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
+34,885
| 신규 | +US$87.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4084
풋옵션
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$85만 | ﹤0.01% |
9,000
-4,500
| -33% | -US$44.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4085
풋옵션
Power Integrations
POWI
US$24.7억
| US$85만 | ﹤0.01% |
16,400
-6,100
| -27% | -US$36.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4086
풋옵션
TSS Inc
TSSI
US$1.7억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
87,300
-17,300
| -17% | -US$16.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4087
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
146,241
+105,733
| +261% | +US$77.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4088
풋옵션
Harmony Biosciences
HRMY
US$19.8억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
21,600
+11,600
| +116% | +US$44.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4089
콜옵션
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
16,900
+7,200
| +74% | +US$38.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4090
풋옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
30,100
+9,400
| +45% | +US$26.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4091
BBB Foods
TBBB
US$84.4억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
+16,081
| 신규 | +US$74.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4092
풋옵션
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4093
풋옵션
Itron
ITRI
US$42.1억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
9,800
-7,600
| -44% | -US$71.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4094
풋옵션
Hyliion Holdings
HYLN
US$4.42억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
202,900
-3,700
| -2% | -US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4095
Photronics
PLAB
US$16.3억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
27,416
-52,878
| -66% | -US$158만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4096
콜옵션
SLM Corp
SLM
US$32.3억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
37,200
-23,500
| -39% | -US$60.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4097
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$13.6억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
69,700
+25,100
| +56% | +US$31.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4098
풋옵션
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$84만 | ﹤0.01% |
10,700
-1,200
| -10% | -US$11.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4099
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$84만 | ﹤0.01% |
19,521
-40,620
| -68% | -US$205만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4100
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF
AXTQ
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
+35,405
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.