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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
풋옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
11,700
-3,800
| -25% | -US$28.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4177
콜옵션
Loma Negra
LOMA
US$10.3억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
85,600
-1,500
| -2% | -US$1.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4178
콜옵션
Valmont Industries
VMI
US$81.3억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
1,700
-500
| -23% | -US$24.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4179
Coastal Financial
CCB
US$6.65억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
+19,696
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4180
PayPal
PYPL
US$494억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
14,968
-46,780
| -76% | -US$258만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4181
풋옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
23,200
-9,800
| -30% | -US$37.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4182
Bullish
BLSH
US$35.7억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
22,478
-17,260
| -43% | -US$50.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4183
Boot Barn
BOOT
US$40.5억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
+6,505
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4184
풋옵션
Cohu
COHU
US$21.8억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
11,500
+6,200
| +117% | +US$33.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4185
Alcon
ALC
US$350억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+12,096
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4186
Argan
AGX
US$45.2억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+2,072
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4187
Cinemark Holdings
CNK
US$47.9억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
20,954
-10,369
| -33% | -US$36.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4188
풋옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.9억
| US$78만 | ﹤0.01% |
2,600
+100
| +4% | +US$4.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4189
콜옵션
AEVEX Corp
AVEX
US$8.39억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
51,400
-51,300
| -50% | -US$89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4190
풋옵션
Spire Global
SPIR
US$3.9억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
69,600
-12,700
| -15% | -US$16.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4191
풋옵션
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$17.2억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
21,700
-18,200
| -46% | -US$68.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4192
풋옵션
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
27,900
-18,800
| -40% | -US$52.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4193
풋옵션
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$94.9억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
11,200
-7,100
| -39% | -US$57.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4194
콜옵션
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
10,100
-5,400
| -35% | -US$45.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4195
풋옵션
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$59.9억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
10,800
+2,100
| +24% | +US$15.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4196
콜옵션
Dolby
DLB
US$60.6억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
13,200
+6,100
| +86% | +US$35.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4197
풋옵션
Expeditors International
EXPD
US$251억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
4,200
-1,100
| -21% | -US$20만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4198
콜옵션
Loar Holdings
LOAR
US$74.2억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
12,600
-5,500
| -30% | -US$38.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4199
풋옵션
CNH Industrial
CNH
US$201억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
60,300
-22,900
| -28% | -US$26.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4200
콜옵션
Buckle
BKE
US$22.7억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
18,000
+1,200
| +7% | +US$5.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.