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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
+16,480
| 신규 | +US$87.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4227
콜옵션
Select Water Solutions
WTTR
US$21.7억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
38,000
+24,100
| +173% | +US$47.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4228
콜옵션
RadNet
RDNT
US$59.8억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
10,900
+3,100
| +40% | +US$21.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4229
콜옵션
LSB Industries
LXU
US$7.63억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
76,900
+31,400
| +69% | +US$33.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4230
풋옵션
Timken Company
TKR
US$70억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
6,400
-3,100
| -33% | -US$39.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4231
American International
AIG
US$403억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
10,036
-122,150
| -92% | -US$944만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4232
콜옵션
SPX Corp
SPXC
US$71.5억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
4,400
-11,800
| -73% | -US$240만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4233
풋옵션
Onity Group
ONIT
US$2.59억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
26,300
+9,000
| +52% | +US$32.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4234
풋옵션
CorMedix
CRMD
US$4.15억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
96,700
+21,900
| +29% | +US$17.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4235
풋옵션
Hafnia
HAFN
US$50.2억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
+74,800
| 신규 | +US$60.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4236
풋옵션
Astrana Health
ASTH
US$17.1억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
20,900
+8,800
| +73% | +US$34.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4237
풋옵션
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$63억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
+31,600
| 신규 | +US$82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4238
Nice
NICE
US$55.2억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
6,670
-3,197
| -32% | -US$32.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4239
콜옵션
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.5억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
10,700
+5,100
| +91% | +US$30.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4240
풋옵션
UL Solutions
ULS
US$159억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
11,300
-28,400
| -72% | -US$222만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4241
콜옵션
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
38,400
+7,300
| +23% | +US$13.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4242
콜옵션
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
29,000
-3,500
| -11% | -US$10.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4243
콜옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$11.6억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
182,900
+36,100
| +25% | +US$13.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4244
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
US$3.26억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
29,231
+8,874
| +44% | +US$21.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4245
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.8억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
43,436
+17,398
| +67% | +US$31.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4246
콜옵션
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.2억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
+28,600
| 신규 | +US$61.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4247
Sweetgreen
SG
US$14.3억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
83,091
-137,506
| -62% | -US$95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4248
풋옵션
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$7.16억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
26,800
-7,400
| -22% | -US$22.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4249
풋옵션
Neogen
NEOG
US$25.7억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
+57,500
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4250
풋옵션
Rackspace Technology
RXT
US$6.45억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
197,400
-63,600
| -24% | -US$26.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.