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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AT&T
T
US$1478억
| US$37.6만 | 0.02% |
18,183
+1,266
| +7% | +US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
227
Mine Safety
MSA
US$67.5억
| US$37.5만 | 0.02% |
2,148
+418
| +24% | +US$7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
228
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$37.3만 | 0.02% |
1,230
+381
| +45% | +US$10.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
229
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$36.8만 | 0.02% |
561
-51
| -8% | -US$2.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
230
CSW Industrials
CSW
US$46.3억
| US$36.3만 | 0.02% |
1,306
+117
| +10% | +US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$36.3만 | 0.02% |
1,421
+59
| +4% | +US$1.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
232
Armstrong World Industries
AWI
US$74.1억
| US$35.7만 | 0.02% |
2,227
+459
| +26% | +US$7.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
233
Idacorp
IDA
US$87.3억
| US$35.5만 | 0.02% |
2,347
-587
| -20% | -US$8.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$35.4만 | 0.02% |
3,794
-1,248
| -25% | -US$11.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
235
Intuit
INTU
US$910억
| US$35.3만 | 0.02% |
1,352
-27,767
| -95% | -US$967만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
236
Eaton
ETN
US$1376억
| US$35.2만 | 0.02% |
825
-48
| -5% | -US$1.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
237
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$34.7만 | 0.02% |
3,785
+122
| +3% | +US$1.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
238
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$34.5만 | 0.02% |
11,732
-749
| -6% | -US$2.14만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
239
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$33.8만 | 0.02% |
+529
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
Brink's
BCO
US$48억
| US$33.6만 | 0.02% |
3,551
+174
| +5% | +US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Novartis
NVS
US$3083억
| US$33.1만 | 0.02% |
2,112
+407
| +24% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
242
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$33.1만 | 0.02% |
11,944
-9,581
| -45% | -US$25.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
243
Monolithic Power Systems
MPWR
US$662억
| US$32.4만 | 0.02% |
+235
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.71억
| US$32.3만 | 0.02% |
4,198
+307
| +8% | +US$2.24만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
245
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$32.3만 | 0.02% |
2,738
-515
| -16% | -US$5.38만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
246
Allstate
ALL
US$646억
| US$32.1만 | 0.02% |
1,347
+25
| +2% | +US$5.43천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
247
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$31.9만 | 0.02% |
3,973
+332
| +9% | +US$2.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
248
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67억
| US$31.1만 | 0.02% |
6,522
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
249
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$30.9만 | 0.02% |
+2,013
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$30.8만 | 0.02% |
5,350
-59
| -1% | -US$3.39천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
KNB
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.