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Headlands Technologies

Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9.43억 회전율 66.51%
1년 추정 수익률 48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
자금 흐름
-US$1804만
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1680만
2
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$1541만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1182만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1033만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$861만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$6719만
2
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3321만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2968만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2179만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$1284만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 21.6%
2 헬스케어 13.75%
3 금융 13.01%
4 기타 12.83%
5 산업재 11.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RVMD 아이콘
951
Revolution Medicines
RVMD
US$421억
– –
-15,276
청산됨 -US$149만 –
RXST 아이콘
952
RxSight
RXST
US$2.03억
– –
-13,510
청산됨 -US$8.32만 –
RYAM 아이콘
953
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.74억
– –
-10,212
청산됨 -US$11.3만 –
SANA 아이콘
954
Sana Biotechnology
SANA
US$7.06억
– –
-62,055
청산됨 -US$17.9만 –
SAP 아이콘
955
SAP
SAP
US$2643억
– –
-4,431
청산됨 -US$75.9만 –
SBGI 아이콘
956
Sinclair Inc
SBGI
US$9.6억
– –
-12,169
청산됨 -US$15.7만 –
SCCO 아이콘
957
Southern Copper
SCCO
US$1708억
– –
-2,075
청산됨 -US$34.9만 –
SCHG 아이콘
958
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
– –
-7,410
청산됨 -US$21.6만 –
SE 아이콘
959
Sea Limited
SE
US$493억
– –
-4,288
청산됨 -US$35.5만 –
SEIC 아이콘
960
SEI Investments
SEIC
US$129억
– –
-15,462
청산됨 -US$121만 –
SFM 아이콘
961
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.3억
– –
-36,293
청산됨 -US$280만 –
SGOL 아이콘
962
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8억
– –
-24,011
청산됨 -US$107만 –
SID 아이콘
963
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$15.4억
– –
-374,740
청산됨 -US$46.5만 –
SIMO 아이콘
964
Silicon Motion
SIMO
US$72.5억
– –
-4,051
청산됨 -US$45.5만 –
SPEM 아이콘
965
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
– –
-4,423
청산됨 -US$20.7만 –
SPGI 아이콘
966
S&P Global
SPGI
US$1292억
– –
-5,739
청산됨 -US$244만 –
SPWH 아이콘
967
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4149만
– –
-12,036
청산됨 -US$1.7만 –
SPY 아이콘
968
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
– –
-1,470
청산됨 -US$95.6만 –
SSD 아이콘
969
Simpson Manufacturing
SSD
US$74억
– –
-1,369
청산됨 -US$23.5만 –
SSL 아이콘
970
Sasol
SSL
US$102억
– –
-23,348
청산됨 -US$30.3만 –
SSYS 아이콘
971
Stratasys
SSYS
US$6.1억
– –
-18,477
청산됨 -US$14.4만 –
STM 아이콘
972
STMicroelectronics
STM
US$410억
– –
-20,607
청산됨 -US$71.2만 –
STNE 아이콘
973
StoneCo
STNE
US$27.8억
– –
-15,535
청산됨 -US$21.9만 –
STT 아이콘
974
State Street
STT
US$458억
– –
-1,906
청산됨 -US$24.1만 –
SUZ 아이콘
975
Suzano
SUZ
US$104억
– –
-22,353
청산됨 -US$22.4만 –
37 38
39
40 41

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Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
  • Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
  • Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.