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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 건강관리 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.19억
| – | – |
-12,366
| 청산됨 | -US$4.39만 | – |
|
902
Match Group
MTCH
US$103억
| – | – |
-10,687
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
903
Murphy USA
MUSA
US$100억
| – | – |
-451
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
904
Neogen
NEOG
US$25.4억
| – | – |
-31,848
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
905
NIO
NIO
US$84.9억
| – | – |
-375,169
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
906
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.5억
| – | – |
-28,244
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
907
NOV
NOV
US$66.8억
| – | – |
-16,283
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
908
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.2억
| – | – |
-20,145
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
909
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.14억
| – | – |
-39,394
| 청산됨 | -US$8.39만 | – |
|
910
NETSCOUT
NTCT
US$28.1억
| – | – |
-10,928
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
911
NetEase
NTES
US$802억
| – | – |
-9,595
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
912
NETGEAR
NTGR
US$6.19억
| – | – |
-13,960
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
913
Nutanix
NTNX
US$183억
| – | – |
-27,806
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
914
Nu Holdings
NU
US$701억
| – | – |
-298,428
| 청산됨 | -US$429만 | – |
|
915
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-9,297
| 청산됨 | -US$95.2만 | – |
|
916
Nova
NVMI
US$101억
| – | – |
-2,418
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
917
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.7억
| – | – |
-274,757
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
918
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| – | – |
-101,408
| 청산됨 | -US$253만 | – |
|
919
NexGen Energy
NXE
US$57억
| – | – |
-37,017
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
920
ODDITY Tech
ODD
US$10.6억
| – | – |
-101,015
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
921
Organigram Holdings
OGI
US$1.36억
| – | – |
-30,285
| 청산됨 | -US$4.06만 | – |
|
922
Open Text
OTEX
US$62.3억
| – | – |
-15,411
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
923
Blue Owl Capital
OWL
US$61.3억
| – | – |
-74,126
| 청산됨 | -US$67.7만 | – |
|
924
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| – | – |
-15,975
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
925
PACCAR
PCAR
US$571억
| – | – |
-8,773
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies는 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6719만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headlands Technologies로, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15%를 차지해요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.