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Headlands Technologies

Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9.43억 회전율 66.51%
1년 추정 수익률 48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
자금 흐름
-US$1804만
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1680만
2
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$1541만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1182만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1033만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$861만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$6719만
2
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3321만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2968만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2179만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$1284만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 21.6%
2 헬스케어 13.75%
3 금융 13.01%
4 기타 12.83%
5 산업재 11.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PCVX 아이콘
926
Vaxcyte
PCVX
US$105억
– –
-4,102
청산됨 -US$23.8만 –
PECO 아이콘
927
Phillips Edison & Co
PECO
US$49억
– –
-25,574
청산됨 -US$95.7만 –
PFF 아이콘
928
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
– –
-23,886
청산됨 -US$72.4만 –
PI 아이콘
929
Impinj
PI
US$54.1억
– –
-3,588
청산됨 -US$36.8만 –
PLTR 아이콘
930
Palantir
PLTR
US$4668억
– –
-11,488
청산됨 -US$168만 –
PLXS 아이콘
931
Plexus
PLXS
US$62.9억
– –
-1,993
청산됨 -US$40.4만 –
PNC 아이콘
932
PNC Financial Services
PNC
US$882억
– –
-1,655
청산됨 -US$34.4만 –
PNFP 아이콘
933
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144억
– –
-15,092
청산됨 -US$130만 –
PPC 아이콘
934
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.3억
– –
-13,760
청산됨 -US$52만 –
PPTA 아이콘
935
Perpetua Resources
PPTA
US$23.4억
– –
-7,724
청산됨 -US$21.7만 –
PR 아이콘
936
Permian Resources
PR
US$208억
– –
-11,978
청산됨 -US$25.5만 –
P 아이콘
937
Everpure Inc
P
US$421억
– –
-10,018
청산됨 -US$59.1만 –
PTGX 아이콘
938
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.8억
– –
-2,957
청산됨 -US$31.2만 –
PTLO 아이콘
939
Portillo's
PTLO
US$3.34억
– –
-23,370
청산됨 -US$12.4만 –
QID 아이콘
940
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.38억
– –
-26,114
청산됨 -US$59.2만 –
QQQM 아이콘
941
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
– –
-3,924
청산됨 -US$93.2만 –
RACE 아이콘
942
Ferrari
RACE
US$703억
– –
-2,112
청산됨 -US$71.5만 –
REAL 아이콘
943
The RealReal
REAL
US$13.2억
– –
-23,594
청산됨 -US$21.4만 –
RELY 아이콘
944
Remitly
RELY
US$52.8억
– –
-85,335
청산됨 -US$134만 –
RF 아이콘
945
Regions Financial
RF
US$237억
– –
-21,711
청산됨 -US$56.7만 –
ROIV 아이콘
946
Roivant Sciences
ROIV
US$253억
– –
-15,380
청산됨 -US$42.6만 –
ROP 아이콘
947
Roper Technologies
ROP
US$391억
– –
-2,774
청산됨 -US$98.2만 –
ROST 아이콘
948
Ross Stores
ROST
US$760억
– –
-28,015
청산됨 -US$607만 –
RPD 아이콘
949
Rapid7
RPD
US$8.89억
– –
-24,965
청산됨 -US$13.8만 –
RRX 아이콘
950
Regal Rexnord
RRX
US$104억
– –
-1,324
청산됨 -US$24.8만 –
36 37
38
39 40

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Oarsman Capital Milwaukee, Wisconsin AUM US$9.45억 24.13% 1년 추정 수익률
Wealth High Governance Asset Management
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Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
  • Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
  • Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.