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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Shell
SHEL
US$3002억
| US$24.3만 | 0.03% |
+3,136
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$24.3만 | 0.03% |
2,097
-877
| -29% | -US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
578
Cigna
CI
US$810억
| US$24.2만 | 0.03% |
878
-1,734
| -66% | -US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
579
RH
RH
US$22.7억
| US$24.2만 | 0.03% |
+1,467
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
580
Franco-Nevada
FNV
US$465억
| US$23.7만 | 0.03% |
+1,137
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
Unifirst Corp
UNF
US$48.2억
| US$23.5만 | 0.02% |
889
-1,241
| -58% | -US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
582
Hesai Group
HSAI
US$22억
| US$23.4만 | 0.02% |
+12,821
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
583
National Fuel Gas
NFG
US$75.9억
| US$23.2만 | 0.02% |
+3,011
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
584
Embecta
EMBC
US$3.64억
| US$23만 | 0.02% |
+70,635
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.26억
| US$23만 | 0.02% |
78,245
+27,988
| +56% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
586
Equinox Gold
EQX
US$129억
| US$22.9만 | 0.02% |
23,573
+8,969
| +61% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
587
Fossil Group
FOSL
US$4.03억
| US$22.9만 | 0.02% |
55,214
+31,422
| +132% | +US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
588
Novanta
NOVT
US$51.3억
| US$22.8만 | 0.02% |
1,403
-845
| -38% | -US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
589
Logitech
LOGI
US$156억
| US$22.7만 | 0.02% |
+2,410
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
Wave Life Sciences
WVE
US$6.74억
| US$22.2만 | 0.02% |
+38,124
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$22만 | 0.02% |
+582
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
Seaboard Corp
SEB
US$36.5억
| US$21.9만 | 0.02% |
+49
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Dillards
DDS
US$105억
| US$21.7만 | 0.02% |
+411
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$21.7만 | 0.02% |
+2,020
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
nVent Electric
NVT
US$226억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,258
-980
| -44% | -US$15.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
596
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$21.2만 | 0.02% |
+2,415
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
Arrowhead Research
ARWR
US$83.2억
| US$21.2만 | 0.02% |
+2,595
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
Bread Financial
BFH
US$40.2억
| US$21만 | 0.02% |
+1,939
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
BOK Financial
BOKF
US$76.8억
| US$20.9만 | 0.02% |
+1,502
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$39억
| US$20.8만 | 0.02% |
+9,718
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.