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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nucor
NUE
US$593억
| US$31.6만 | 0.03% |
+1,417
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
527
PRA Group
PRAA
US$7.46억
| US$31.3만 | 0.03% |
16,490
+4,185
| +34% | +US$7.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
528
Vodafone
VOD
US$368억
| US$31.2만 | 0.03% |
+23,625
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
Hyatt Hotels
H
US$166억
| US$31만 | 0.03% |
+1,599
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
Penumbra
PEN
US$128억
| US$30.5만 | 0.03% |
967
-430
| -31% | -US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$30.4만 | 0.03% |
6,492
-2,136
| -25% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
532
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24억
| US$30.4만 | 0.03% |
+6,535
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.38억
| US$30.4만 | 0.03% |
17,926
-12,382
| -41% | -US$21.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
534
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.06억
| US$30.2만 | 0.03% |
+97,962
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2억
| US$30.1만 | 0.03% |
39,246
+21,697
| +124% | +US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
536
DHT Holdings
DHT
US$37.6억
| US$29.9만 | 0.03% |
+18,101
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
Astec Industries
ASTE
US$9.04억
| US$29.8만 | 0.03% |
+4,865
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
OneSpan
OSPN
US$6.73억
| US$29.8만 | 0.03% |
20,734
-19,256
| -48% | -US$24.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
539
Cipher Digital
CIFR
US$36.9억
| US$29.7만 | 0.03% |
+12,129
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$70.7억
| US$29.1만 | 0.03% |
+1,076
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
C3.ai
AI
US$18.8억
| US$29만 | 0.03% |
+31,904
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Immunocore
IMCR
US$16.8억
| US$29만 | 0.03% |
+9,128
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$28.8만 | 0.03% |
+840
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
544
South Bow Corp
SOBO
US$71.9억
| US$28.4만 | 0.03% |
+8,070
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$28.4만 | 0.03% |
+1,215
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
PBF Energy
PBF
US$98.4억
| US$28.2만 | 0.03% |
+6,201
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
AtriCure
ATRC
US$29.3억
| US$28.2만 | 0.03% |
+10,064
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$28만 | 0.03% |
6,313
-24,966
| -80% | -US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
549
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$28만 | 0.03% |
+3,596
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$27.9만 | 0.03% |
+3,334
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.