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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Integra LifeSciences
IART
US$10.4억
| US$38.5만 | 0.04% |
21,462
-36,173
| -63% | -US$50.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
477
Nutrien
NTR
US$329억
| US$38.5만 | 0.04% |
+6,122
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
478
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$38.5만 | 0.04% |
+6,119
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
Perion Network
PERI
US$3.5억
| US$38.4만 | 0.04% |
39,577
+29,231
| +283% | +US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
480
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6억
| US$38.4만 | 0.04% |
+3,671
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
481
Chord Energy
CHRD
US$83.3억
| US$38.1만 | 0.04% |
+3,330
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
482
Venture Global Inc
VG
US$315억
| US$38만 | 0.04% |
34,128
-90,948
| -73% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
483
Clover Health Investments
CLOV
US$25.5억
| US$37.9만 | 0.04% |
72,378
+12,065
| +20% | +US$4.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
484
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$37.8만 | 0.04% |
6,886
-755
| -10% | -US$3.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
485
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$37.7만 | 0.04% |
1,720
+454
| +36% | +US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
486
Innospec
IOSP
US$24.4억
| US$37.7만 | 0.04% |
4,632
+1,113
| +32% | +US$8.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
487
DexCom
DXCM
US$324억
| US$37.4만 | 0.04% |
5,556
-9,839
| -64% | -US$65.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
488
Zillow
Z
US$72.5억
| US$37.2만 | 0.04% |
11,801
-9,268
| -44% | -US$35.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
489
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3억
| US$37.1만 | 0.04% |
+4,544
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Revvity
RVTY
US$174억
| US$37만 | 0.04% |
+3,330
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
491
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$36.9만 | 0.04% |
987
-5,300
| -84% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
492
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.8억
| US$36.4만 | 0.04% |
+8,271
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
493
Ecolab
ECL
US$808억
| US$36.4만 | 0.04% |
1,306
-676
| -34% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
494
Groupon
GRPN
US$6.82억
| US$36.2만 | 0.04% |
15,054
+1,382
| +10% | +US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
495
Astronics
ATRO
US$25.7억
| US$36.2만 | 0.04% |
+4,452
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
496
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$36.1만 | 0.04% |
+4,810
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$67.8억
| US$36.1만 | 0.04% |
+4,691
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
498
Diageo
DEO
US$519억
| US$35.9만 | 0.04% |
4,471
-1,755
| -28% | -US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
499
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$3.75억
| US$35.9만 | 0.04% |
+10,811
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.59억
| US$35.8만 | 0.04% |
17,453
-4,896
| -22% | -US$8.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.