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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CoreCivic
CXW
US$30억
| US$47.2만 | 0.05% |
+15,538
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$47.1만 | 0.05% |
+22,029
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
Steven Madden
SHOO
US$33억
| US$46.9만 | 0.05% |
+11,130
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$46.7만 | 0.05% |
+3,011
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$46.5만 | 0.05% |
+7,087
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Danaher
DHR
US$1576억
| US$46.5만 | 0.05% |
2,440
+1,159
| +90% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
MacroGenics
MGNX
US$2.22억
| US$45.8만 | 0.05% |
99,188
+51,657
| +109% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.3억
| US$45.4만 | 0.05% |
45,351
-27,301
| -38% | -US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
434
Burlington
BURL
US$163억
| US$45.1만 | 0.05% |
1,423
-290
| -17% | -US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.2억
| US$44.9만 | 0.05% |
5,462
-1,769
| -24% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
TPG
TPG
US$74억
| US$44.8만 | 0.05% |
11,049
-22,721
| -67% | -US$95.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
437
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$44.6만 | 0.05% |
+8,347
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$44.1만 | 0.05% |
2,913
-1,898
| -39% | -US$30만 |
2026 Q1
1분기
|
|
439
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$43.9만 | 0.05% |
+17,707
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Colliers International
CIGI
US$47.7억
| US$43.7만 | 0.05% |
+4,659
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
441
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$43.6만 | 0.05% |
39,837
-3,019
| -7% | -US$3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
442
Copa Holdings
CPA
US$55.2억
| US$43.6만 | 0.05% |
+2,802
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVD
US$6865만
| US$43.4만 | 0.05% |
83,361
+62,187
| +294% | +US$32.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
444
Republic Services
RSG
US$713억
| US$43.3만 | 0.05% |
+2,030
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Omeros
OMER
US$12억
| US$43.2만 | 0.05% |
45,401
-4,525
| -9% | -US$5.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
446
Emcor
EME
US$310억
| US$43.1만 | 0.05% |
519
-809
| -61% | -US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
447
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.1억
| US$42.9만 | 0.05% |
14,498
+4,306
| +42% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
448
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.6억
| US$42.7만 | 0.05% |
205,453
-60,469
| -23% | -US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
449
Columbia Banking Systems
COLB
US$82억
| US$42.7만 | 0.05% |
+13,322
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
450
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$42.7만 | 0.05% |
23,040
+3,984
| +21% | +US$7.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.