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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huya Inc
HUYA
US$5.25억
| US$20.8만 | 0.02% |
90,277
-53,401
| -37% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
602
SPX Corp
SPXC
US$82.3억
| US$20.7만 | 0.02% |
+844
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
National Beverage
FIZZ
US$32.9억
| US$20.7만 | 0.02% |
+6,625
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
ITT
ITT
US$175억
| US$20.6만 | 0.02% |
+1,040
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
Tapestry
TPR
US$233억
| US$20.5만 | 0.02% |
1,401
-1,803
| -56% | -US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
606
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$20.5만 | 0.02% |
+4,677
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Geron
GERN
US$7.97억
| US$20.4만 | 0.02% |
159,533
+140,738
| +749% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$20.4만 | 0.02% |
+6,765
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$20.2만 | 0.02% |
2,271
-2,773
| -55% | -US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
610
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$20만 | 0.02% |
+2,233
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Endeavour Silver
EXK
US$24.3억
| US$20만 | 0.02% |
+24,129
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
Agora
API
US$3.72억
| US$19.5만 | 0.02% |
48,795
+10,021
| +26% | +US$4.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
613
Petrobras
PBR
US$1656억
| US$18.7만 | 0.02% |
+11,597
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
LexinFintech Holdings
LX
US$1.04억
| US$18.1만 | 0.02% |
+91,976
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.17억
| US$17.6만 | 0.02% |
14,894
+4,223
| +40% | +US$4.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
616
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.42억
| US$17.4만 | 0.02% |
+27,413
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Playtika
PLTK
US$7.93억
| US$17.3만 | 0.02% |
+46,616
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
Klaviyo
KVYO
US$55.8억
| US$17.3만 | 0.02% |
+11,438
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
NovaGold Resources
NG
US$28.4억
| US$17.1만 | 0.02% |
28,656
-16,766
| -37% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
620
Village Farms International
VFF
US$3.25억
| US$17만 | 0.02% |
85,054
+60,574
| +247% | +US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Bumble
BMBL
US$7.85억
| US$16.5만 | 0.02% |
51,703
+4,746
| +10% | +US$1.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
622
Critical Metals Corp
CRML
US$9.4억
| US$16.5만 | 0.02% |
16,081
-28,401
| -64% | -US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
623
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$16.5만 | 0.02% |
+15,504
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Ford
F
US$484억
| US$16.4만 | 0.02% |
+11,813
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
Biomea Fusion
BMEA
US$5332만
| US$16.4만 | 0.02% |
111,349
+5,750
| +5% | +US$8.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.