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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3136만
| US$270만 | 0.06% |
44,680
+13,425
| +43% | +US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.91억
| US$269만 | 0.06% |
+29,416
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$268만 | 0.06% |
9,913
+6,009
| +154% | +US$172만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
204
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.87억
| US$266만 | 0.06% |
36,707
-2,287
| -6% | -US$16.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
205
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$264만 | 0.06% |
6,093
+3,829
| +169% | +US$116만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
206
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
MUD
US$3707만
| US$261만 | 0.05% |
+266,408
| 신규 | +US$558만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$256만 | 0.05% |
61,125
+38,989
| +176% | +US$165만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$255만 | 0.05% |
5,094
-9,742
| -66% | -US$468만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
209
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$255만 | 0.05% |
+51,880
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$255만 | 0.05% |
+56,885
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$251만 | 0.05% |
23,401
-111,224
| -83% | -US$1267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$249만 | 0.05% |
+27,280
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$248만 | 0.05% |
+70,630
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$245만 | 0.05% |
38,022
+3,374
| +10% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1억
| US$243만 | 0.05% |
79,872
+69,284
| +654% | +US$205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
216
MUFG Japan Small Cap Active ETF
MJSC
US$2157만
| US$242만 | 0.05% |
39,151
+22,877
| +141% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.84억
| US$238만 | 0.05% |
+30,277
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$238만 | 0.05% |
47,720
-92,984
| -66% | -US$457만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
219
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$238만 | 0.05% |
68,993
-29,668
| -30% | -US$111만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
220
Direxion Daily TXN Bull 2X ETF
TXNU
US$558만
| US$234만 | 0.05% |
+44,990
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8865만
| US$232만 | 0.05% |
+54,873
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.5억
| US$232만 | 0.05% |
63,817
+34,731
| +119% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
KLA
KLAC
US$1900억
| US$231만 | 0.05% |
7,651
+6,141
| +407% | +US$122만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
224
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.18억
| US$229만 | 0.05% |
45,717
+8,998
| +25% | +US$41만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
225
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$227만 | 0.05% |
30,198
-103,894
| -77% | -US$655만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.