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GTS Securities

GTS Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$47.5억 회전율 61.75%
1년 추정 수익률 41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
자금 흐름
+US$14.3억
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$8.9억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$3.13억
3
XHB 아이콘
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+US$9739만
4
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$4460만
5
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$4095만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$8480만
2
SQS 아이콘
Sapient Quality Select ETF
SQS
+US$5253만
3
TQQQ 아이콘
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+US$4372만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$4278만
5
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$3239만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 75.51%
2 정보기술 13.06%
3 커뮤니케이션 서비스 4.07%
4 임의소비재 2.6%
5 금융 1.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CME 아이콘
1426
CME Group
CME
US$1085억
– –
-2,754
청산됨 -US$81.3만 –
CMS 아이콘
1427
CMS Energy
CMS
US$220억
– –
-6,222
청산됨 -US$48.3만 –
CNP 아이콘
1428
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
– –
-12,516
청산됨 -US$54만 –
COIN 아이콘
1429
Coinbase
COIN
US$379억
– –
-4,094
청산됨 -US$71.5만 –
COLB 아이콘
1430
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.9억
– –
-14,175
청산됨 -US$38.9만 –
COR 아이콘
1431
Cencora
COR
US$631억
– –
-836
청산됨 -US$26.3만 –
CPRT 아이콘
1432
Copart
CPRT
US$279억
– –
-7,058
청산됨 -US$23.4만 –
CRC 아이콘
1433
California Resources
CRC
US$49.3억
– –
-6,057
청산됨 -US$41.9만 –
CRGY 아이콘
1434
Crescent Energy
CRGY
US$60억
– –
-24,857
청산됨 -US$33.6만 –
CRH 아이콘
1435
CRH
CRH
US$604억
– –
-2,866
청산됨 -US$30.1만 –
CRSP 아이콘
1436
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$49.7억
– –
-7,787
청산됨 -US$37만 –
CTRA 아이콘
1437
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-6,874
청산됨 -US$24.2만 –
CTSH 아이콘
1438
Cognizant
CTSH
US$291억
– –
-3,477
청산됨 -US$21.3만 –
CUBI 아이콘
1439
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
– –
-4,567
청산됨 -US$31.7만 –
CURE 아이콘
1440
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.01억
– –
-11,929
청산됨 -US$109만 –
CVIE 아이콘
1441
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.9억
– –
-5,203
청산됨 -US$37.8만 –
CVRD 아이콘
1442
Madison Covered Call ETF
CVRD
US$3116만
– –
-55,951
청산됨 -US$100만 –
CVNA 아이콘
1443
Carvana
CVNA
US$753억
– –
-7,070
청산됨 -US$44.5만 –
CW 아이콘
1444
Curtiss-Wright
CW
US$176억
– –
-604
청산됨 -US$41.1만 –
CXAIW 아이콘
1445
CXApp Inc Warrant
CXAIW
– –
-15,300
청산됨 -US$459 –
CYTK 아이콘
1446
Cytokinetics
CYTK
US$87.6억
– –
-3,206
청산됨 -US$21.1만 –
DAL 아이콘
1447
Delta Air Lines
DAL
US$527억
– –
-11,740
청산됨 -US$78만 –
DAN 아이콘
1448
Dana Inc
DAN
US$23.4억
– –
-6,028
청산됨 -US$20.3만 –
DAX 아이콘
1449
Global X DAX Germany ETF
DAX
US$2.11억
– –
-10,967
청산됨 -US$46.2만 –
DBA 아이콘
1450
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.6억
– –
-9,102
청산됨 -US$24.9만 –
56 57
58
59 60

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GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.

  • GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
  • GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
  • GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
  • GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
  • GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
  • GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.