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GTS Securities

GTS Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$47.5억 회전율 61.75%
1년 추정 수익률 41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
자금 흐름
+US$14.3억
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$8.9억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$3.13억
3
XHB 아이콘
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+US$9739만
4
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$4460만
5
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$4095만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$8480만
2
SQS 아이콘
Sapient Quality Select ETF
SQS
+US$5253만
3
TQQQ 아이콘
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+US$4372만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$4278만
5
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$3239만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 75.51%
2 정보기술 13.06%
3 커뮤니케이션 서비스 4.07%
4 임의소비재 2.6%
5 금융 1.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EDZ 아이콘
1476
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2437만
– –
-7,298
청산됨 -US$21.6만 –
EFAV 아이콘
1477
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.1억
– –
-2,835
청산됨 -US$25.9만 –
EFG 아이콘
1478
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
– –
-16,787
청산됨 -US$187만 –
EFIV 아이콘
1479
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
US$10.6억
– –
-3,247
청산됨 -US$20.5만 –
EFX 아이콘
1480
Equifax
EFX
US$226억
– –
-1,163
청산됨 -US$20.9만 –
EIX 아이콘
1481
Edison International
EIX
US$237억
– –
-5,936
청산됨 -US$43.4만 –
EMB 아이콘
1482
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$135억
– –
-7,983
청산됨 -US$75만 –
EME 아이콘
1483
Emcor
EME
US$280억
– –
-319
청산됨 -US$23.6만 –
EMLP 아이콘
1484
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9억
– –
-24,198
청산됨 -US$106만 –
EMN 아이콘
1485
Eastman Chemical
EMN
US$77.3억
– –
-3,293
청산됨 -US$25.1만 –
EPAM 아이콘
1486
EPAM Systems
EPAM
US$70.9억
– –
-1,797
청산됨 -US$24.3만 –
EQL 아이콘
1487
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.97억
– –
-16,251
청산됨 -US$77.3만 –
ES 아이콘
1488
Eversource Energy
ES
US$265억
– –
-6,219
청산됨 -US$43.1만 –
ESE 아이콘
1489
ESCO Technologies
ESE
US$62.1억
– –
-840
청산됨 -US$23.6만 –
ESI 아이콘
1490
Element Solutions
ESI
US$81.5억
– –
-5,909
청산됨 -US$20.2만 –
ESML 아이콘
1491
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.8억
– –
-87,593
청산됨 -US$412만 –
EUFN 아이콘
1492
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.9억
– –
-21,435
청산됨 -US$74.7만 –
EVRG 아이콘
1493
Evergy
EVRG
US$199억
– –
-5,759
청산됨 -US$47.2만 –
EVUS 아이콘
1494
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$4억
– –
-57,973
청산됨 -US$185만 –
EW 아이콘
1495
Edwards Lifesciences
EW
US$573억
– –
-4,847
청산됨 -US$38.8만 –
EWA 아이콘
1496
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.7억
– –
-13,561
청산됨 -US$37.6만 –
EWBC 아이콘
1497
East-West Bancorp
EWBC
US$184억
– –
-2,380
청산됨 -US$25.4만 –
EWCZ 아이콘
1498
상장폐지됨
European Wax Center
EWCZ
– –
-25,438
청산됨 -US$14.7만 –
EWG 아이콘
1499
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.1억
– –
-64,804
청산됨 -US$257만 –
EWI 아이콘
1500
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.6억
– –
-10,557
청산됨 -US$56.4만 –
58 59
60
61 62

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GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.

  • GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
  • GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
  • GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
  • GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
  • GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
  • GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.