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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$35만 | 0.01% |
3,257
+25
| +0.8% | +US$2.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
902
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$1.36억
| US$34.9만 | 0.01% |
11,244
-17,559
| -61% | -US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
903
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$34.8만 | 0.01% |
13,411
-31,526
| -70% | -US$81.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
904
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$2908만
| US$34.8만 | 0.01% |
+5,950
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF
PLTD
US$2892만
| US$34.7만 | 0.01% |
+39,185
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
906
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.36억
| US$34.5만 | 0.01% |
+8,854
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
907
Global X Alternative Income ETF
ALTY
US$4540만
| US$34.5만 | 0.01% |
27,790
+3,479
| +14% | +US$4.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
908
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$34.4만 | 0.01% |
14,387
-3,646
| -20% | -US$8.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
MicroSectors Gold Miners -3x Inverse Leveraged ETN
GDXD
US$8.09억
| US$34.4만 | 0.01% |
+6,777
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
First Citizens BancShares
FCNCA
US$261억
| US$34.3만 | 0.01% |
+165
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
911
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.98억
| US$34.3만 | 0.01% |
2,753
-32,309
| -92% | -US$393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$34.1만 | 0.01% |
14,176
-403
| -3% | -US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
913
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.93억
| US$34.1만 | 0.01% |
8,066
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
914
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$34.1만 | 0.01% |
+608
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
US$1.4억
| US$34만 | 0.01% |
+8,515
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
916
Sapient Quality Select ETF
SQS
US$13.5억
| US$34만 | 0.01% |
12,177
-1,927,623
| -99% | -US$5253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
917
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$34만 | 0.01% |
1,926
-695
| -27% | -US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
918
Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - May Series
QQMY
US$310만
| US$34만 | 0.01% |
+13,109
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6억
| US$33.9만 | 0.01% |
+4,504
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
920
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$33.8만 | 0.01% |
+4,364
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
921
Tower Semiconductor
TSEM
US$189억
| US$33.8만 | 0.01% |
+1,296
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
922
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$33.7만 | 0.01% |
1,784
-1,981
| -53% | -US$35.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
923
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF
TYO
US$1016만
| US$33.5만 | 0.01% |
23,977
+11,312
| +89% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
924
Rainwater Equity ETF
RW
US$1664만
| US$33.5만 | 0.01% |
13,134
-24,871
| -65% | -US$60.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
925
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
US$2209만
| US$33.4만 | 0.01% |
10,611
-16,602
| -61% | -US$53.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.