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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 350.128 $ | 0,01 % |
3.257
+25
| +0,8 % | +2.599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
902
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
136 Mio. $
| 348.564 $ | 0,01 % |
11.244
-17.559
| -61 % | -518.447 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
903
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 348.418 $ | 0,01 % |
13.411
-31.526
| -70 % | -814.269 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
29,1 Mio. $
| 347.599 $ | 0,01 % |
+5.950
| Neu | +330.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF
PLTD
28,9 Mio. $
| 347.145 $ | 0,01 % |
+39.185
| Neu | +308.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
236 Mio. $
| 345.279 $ | 0,01 % |
+8.854
| Neu | +340.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
Global X Alternative Income ETF
ALTY
45,4 Mio. $
| 345.207 $ | 0,01 % |
27.790
+3.479
| +14 % | +42.834 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 344.425 $ | 0,01 % |
14.387
-3.646
| -20 % | -88.556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
909
MicroSectors Gold Miners -3x Inverse Leveraged ETN
GDXD
809 Mio. $
| 343.729 $ | 0,01 % |
+6.777
| Neu | +269.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
First Citizens BancShares
FCNCA
26,1 Mrd. $
| 343.330 $ | 0,01 % |
+165
| Neu | +330.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
911
iShares Global Financials ETF
IXG
698 Mio. $
| 342.762 $ | 0,01 % |
2.753
-32.309
| -92 % | -3,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
912
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 341.358 $ | 0,01 % |
14.176
-403
| -3 % | -10.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
913
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
393 Mio. $
| 341.030 $ | 0,01 % |
8.066
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
914
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
| 340.851 $ | 0,01 % |
+608
| Neu | +254.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
140 Mio. $
| 340.089 $ | 0,01 % |
+8.515
| Neu | +330.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
916
Sapient Quality Select ETF
SQS
1,35 Mrd. $
| 339.982 $ | 0,01 % |
12.177
-1.927.623
| -99 % | -52,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
917
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 339.862 $ | 0,01 % |
1.926
-695
| -27 % | -143.299 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
918
Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - May Series
QQMY
3,1 Mio. $
| 339.694 $ | 0,01 % |
+13.109
| Neu | +336.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,76 Mrd. $
| 338.926 $ | 0,01 % |
+4.504
| Neu | +337.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 337.861 $ | 0,01 % |
+4.364
| Neu | +341.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
Tower Semiconductor
TSEM
18,9 Mrd. $
| 337.789 $ | 0,01 % |
+1.296
| Neu | +310.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 336.623 $ | 0,01 % |
1.784
-1.981
| -53 % | -358.058 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
923
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF
TYO
10,2 Mio. $
| 334.959 $ | 0,01 % |
23.977
+11.312
| +89 % | +157.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
924
Rainwater Equity ETF
RW
16,6 Mio. $
| 334.891 $ | 0,01 % |
13.134
-24.871
| -65 % | -609.332 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
925
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
22,1 Mio. $
| 334.024 $ | 0,01 % |
10.611
-16.602
| -61 % | -531.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .