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G
GlobalBridge 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
17.36%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$1307만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$1072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.1%
보유액
363
신규
36
증가
189
축소
101
청산됨
27
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$174만 |
| 2 |
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
|
+US$174만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$95.5만 |
| 4 |
ADT Corp
ADT
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$104만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$61.3만 |
| 3 |
VanEck Energy Income ETF
EINC
|
+US$60.1만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.18% |
| 2 | 금융 | 14.77% |
| 3 | 헬스케어 | 13.03% |
| 4 | 정보기술 | 12.15% |
| 5 | 기타 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$21.2만 | 0.1% |
+24,284
| 신규 | +US$21.2만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
302
Centene
CNC
US$352억
| US$21.1만 | 0.1% |
+13,584
| 신규 | +US$21만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
303
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$21.1만 | 0.1% |
+6,993
| 신규 | +US$25.8만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
CTQ.CL
304
상장폐지됨
QWEST CORP 7.375% NOTES DUE 2051 (CO)
CTQ.CL
| US$21.1만 | 0.1% |
+8,087
| 신규 | +US$20.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
BZC
305
상장폐지됨
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| US$21만 | 0.1% |
21,214
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
306
상장폐지됨
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| US$20.7만 | 0.1% |
+2,791
| 신규 | +US$20.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
KSU
307
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$20.5만 | 0.1% |
2,013
-551
| -21% | -US$5.68만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MXIM
308
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$20.5만 | 0.1% |
+6,202
| 신규 | +US$19만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
309
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$20.2만 | 0.09% |
+2,488
| 신규 | +US$18.4만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
KFH.CL
310
상장폐지됨
KKR Financial Holdings LLC
KFH.CL
| US$20.2만 | 0.09% |
+7,287
| 신규 | +US$20만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
311
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$20.1만 | 0.09% |
+638
| 신규 | +US$19.5만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
312
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$20.1만 | 0.09% |
3,943
-484
| -11% | -US$2.38만 |
2013 Q4
1분기
|
|
313
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$20.1만 | 0.09% |
+4,750
| 신규 | +US$20만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
MDR
314
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$9.2만 | 0.04% |
3,926
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
315
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410억
| US$6만 | 0.03% |
10,769
+458
| +4% | +US$2.73천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
316
Ribbon Communications
RBBN
US$2.49억
| US$4.1만 | 0.02% |
2,417
-6
| -0.2% | -US$100 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
317
상장폐지됨
DURECT Corp
DRRX
| US$2.7만 | 0.01% |
2,032
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
318
American International
AIG
US$434억
| – | – |
-5,113
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
319
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| – | – |
-2,604
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
320
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-2,443
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
321
Citigroup
C
US$2055억
| – | – |
-6,587
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
|
322
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| – | – |
-20,755
| 청산됨 | -US$54.4만 | – |
|
|
323
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8139만
| – | – |
-2,174
| 청산됨 | -US$60.1만 | – |
|
|
324
Intel
INTC
US$4519억
| – | – |
-21,882
| 청산됨 | -US$56.8만 | – |
|
325
ORIX
IX
US$395억
| – | – |
-17,685
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
유사한 펀드
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GlobalBridge의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, GlobalBridge 측은 US$2.15억 상당의 363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
GlobalBridge 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$1072만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 34,398주를 보유했으며 가치는 US$175만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Celgene Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.3만 규모 줄였어요.
- GlobalBridge의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$175만 상당의 34,398주를 매수했어요.
- GlobalBridge 측이 2014년 1분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.4만 규모예요.
- GlobalBridge의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Celgene Corp이며, 추정 감소액은 US$61.3만예요.
- GlobalBridge 측은 2014년 1분기에 Neustar Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GlobalBridge의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 11% 비중을 차지해요.
- GlobalBridge 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- GlobalBridge의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2014년 4월 8일에 제출된 GlobalBridge의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.