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GF

Gerry Farber 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7677만 회전율 78.95%
1년 추정 수익률 51.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+51.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7677만
AUM 성장
-US$1961만
자금 흐름
-US$2119만
자금 흐름 %
-27.6%
상위 10개 보유 종목 비중
57.69%
보유액
76
신규
15
증가
9
축소
7
청산됨
45
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+US$536만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$455만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$341만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$301만
5
FWONA 아이콘
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+US$278만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
THRM 아이콘
Gentherm
THRM
+US$443만
2
ALKS 아이콘
Alkermes
ALKS
+US$418만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$373만
4
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
+US$321만
5
ANF 아이콘
Abercrombie & Fitch
ANF
+US$264만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 44.88%
2 정보기술 18.85%
3 커뮤니케이션 서비스 11.63%
4 임의소비재 11.25%
5 기타 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRCM
26
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
US$120만 1.56%
+29,600
신규 +US$115만
2014 Q3
0개 분기
ADBE 아이콘
27
Adobe
ADBE
US$954억
US$117만 1.52%
+16,900
신규 +US$120만
2014 Q3
0개 분기
PENN 아이콘
28
PENN Entertainment
PENN
US$20억
US$115만 1.5%
+102,500
신규 +US$116만
2014 Q3
0개 분기
THRM 아이콘
29
Gentherm
THRM
US$15.8억
US$95.9만 1.25%
22,700
-94,300
-81% -US$443만
2014 Q1
2개 분기
APC 아이콘
30
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$88.3만 1.15%
8,700
-15,300
-64% -US$165만
2014 Q2
1분기
ALXN
31
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$61.4만 0.8%
3,700
-1,000
-21% -US$16.4만
2014 Q2
1분기
ALKS 아이콘
32
Alkermes
ALKS
US$69.2억
– –
-83,000
청산됨 -US$418만 –
ANF 아이콘
33
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
– –
-61,000
청산됨 -US$264만 –
BIIB 아이콘
34
Biogen
BIIB
US$344억
– –
-3,920
청산됨 -US$124만 –
BX 아이콘
35
Blackstone
BX
US$851억
– –
-38,009
청산됨 -US$125만 –
CSTM 아이콘
36
Constellium
CSTM
US$34.5억
– –
-33,800
청산됨 -US$108만 –
DBI 아이콘
37
Designer Brands
DBI
US$3.16억
– –
-11,500
청산됨 -US$32.1만 –
DVN 아이콘
38
Devon Energy
DVN
US$558억
– –
-31,600
청산됨 -US$251만 –
ETN 아이콘
39
Eaton
ETN
US$1520억
– –
-16,000
청산됨 -US$124만 –
F 아이콘
40
콜옵션
Ford
F
US$496억
– –
-217,500
청산됨 -US$27.4만 –
FCX 아이콘
41
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
-50,000
청산됨 -US$17.3만 –
EOCN 아이콘
42
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$304만
– –
-36
청산됨 -US$50.6만 –
GT 아이콘
43
Goodyear
GT
US$12.4억
– –
-22,500
청산됨 -US$62.5만 –
HAL 아이콘
44
Halliburton
HAL
US$279억
– –
-13,500
청산됨 -US$95.9만 –
HDSN 아이콘
45
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11억
– –
-94,000
청산됨 -US$27.2만 –
HUM 아이콘
46
Humana
HUM
US$496억
– –
-1,800
청산됨 -US$23만 –
IBB 아이콘
47
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
– –
-75,000
청산됨 -US$142만 –
INVA 아이콘
48
Innoviva
INVA
US$15억
– –
-10,500
청산됨 -US$31.3만 –
LYV 아이콘
49
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
– –
-13,100
청산됨 -US$32.3만 –
META 아이콘
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-55,400
청산됨 -US$373만 –
1
2
3 4

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DMAM
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Gerry Farber의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Gerry Farber의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$7677만였으며 전 분기 US$9638만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.

Gerry Farber은(는) 2014년 3분기에 순 US$2119만을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alkermes으로, 추정 US$418만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Gerry Farber는 Microsoft에 US$473만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Gerry Farber의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$473만 상당의 102,000주를 매수했어요.
  • 2014년 3분기에 Allergan Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gerry Farber로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
  • Gerry Farber의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gentherm이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
  • Gerry Farber는 2014년 3분기에 Alkermes 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gerry Farber의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7677만 중 58%를 차지해요.
  • Gerry Farber는 2014년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 45개를 청산했어요.
  • Gerry Farber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$7677만가 됐어요.

2014년 10월 17일에 제출된 Gerry Farber의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.