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GF

Gerry Farber 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7677만 회전율 78.95%
1년 추정 수익률 51.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+51.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7677만
AUM 성장
-US$1961만
자금 흐름
-US$2119만
자금 흐름 %
-27.6%
상위 10개 보유 종목 비중
57.69%
보유액
76
신규
15
증가
9
축소
7
청산됨
45
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+US$536만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$455만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$341만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$301만
5
FWONA 아이콘
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+US$278만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
THRM 아이콘
Gentherm
THRM
+US$443만
2
ALKS 아이콘
Alkermes
ALKS
+US$418만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$373만
4
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
+US$321만
5
ANF 아이콘
Abercrombie & Fitch
ANF
+US$264만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 44.88%
2 정보기술 18.85%
3 커뮤니케이션 서비스 11.63%
4 임의소비재 11.25%
5 기타 7.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MGM 아이콘
51
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
– –
-23,400
청산됨 -US$61.8만 –
MPAA 아이콘
52
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.94억
– –
-31,000
청산됨 -US$75.5만 –
ORLY 아이콘
53
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
– –
-60,000
청산됨 -US$60.2만 –
PARA 아이콘
54
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-15,100
청산됨 -US$93.8만 –
SEE 아이콘
55
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-43,500
청산됨 -US$149만 –
SM 아이콘
56
SM Energy
SM
US$92.5억
– –
-3,700
청산됨 -US$31.1만 –
STZ 아이콘
57
Constellation Brands
STZ
US$222억
– –
-14,900
청산됨 -US$131만 –
TER 아이콘
58
Teradyne
TER
US$525억
– –
-64,400
청산됨 -US$126만 –
TGNA 아이콘
59
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-76,462
청산됨 -US$125만 –
TT 아이콘
60
Trane Technologies
TT
US$1023억
– –
-24,700
청산됨 -US$154만 –
TV 아이콘
61
Televisa
TV
US$12.9억
– –
-17,500
청산됨 -US$60만 –
UAA 아이콘
62
Under Armour
UAA
US$20.4억
– –
-8,600
청산됨 -US$25.6만 –
WBA 아이콘
63
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-16,800
청산됨 -US$124만 –
PSIX 아이콘
64
Power Solutions International
PSIX
US$11.3억
– –
-6,700
청산됨 -US$48.2만 –
MRO 아이콘
65
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-7,800
청산됨 -US$31.1만 –
ERF 아이콘
66
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
– –
-26,192
청산됨 -US$65.5만 –
SPLK 아이콘
67
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
– –
-20,900
청산됨 -US$116만 –
JCP
68
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
– –
-70,000
청산됨 -US$63.4만 –
WFT
69
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
– –
-68,800
청산됨 -US$158만 –
IDTI
70
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
– –
-41,000
청산됨 -US$63.4만 –
TFCFA
71
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
– –
-29,400
청산됨 -US$103만 –
KATE
72
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
– –
-64,100
청산됨 -US$244만 –
MW
73
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
– –
-44,800
청산됨 -US$250만 –
ROSE
74
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
– –
-58,500
청산됨 -US$321만 –
TYC
75
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
– –
-39,632
청산됨 -US$189만 –
1 2
3
4

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Gerry Farber의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Gerry Farber의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$7677만였으며 전 분기 US$9638만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.

Gerry Farber은(는) 2014년 3분기에 순 US$2119만을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alkermes으로, 추정 US$418만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Gerry Farber는 Microsoft에 US$473만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Gerry Farber의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$473만 상당의 102,000주를 매수했어요.
  • 2014년 3분기에 Allergan Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gerry Farber로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
  • Gerry Farber의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gentherm이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
  • Gerry Farber는 2014년 3분기에 Alkermes 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gerry Farber의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7677만 중 58%를 차지해요.
  • Gerry Farber는 2014년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 45개를 청산했어요.
  • Gerry Farber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$7677만가 됐어요.

2014년 10월 17일에 제출된 Gerry Farber의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.