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GF
Gerry Farber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7677万
売買回転率
78.95%
推定1年リターン
51.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+51.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7677万
運用資産残高の伸び率
-$1961万
(-20%)
資金フロー
-$2119万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.69%
保有額
76
新規
15
買い増し
9
減少
7
解消
45
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$536万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$455万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$341万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$301万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$278万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentherm
THRM
|
+$443万 |
| 2 |
Alkermes
ALKS
|
+$418万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$373万 |
| 4 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+$321万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$264万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 44.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.85% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.25% |
| 5 | その他 | 7.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
26
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $120万 | 1.56% |
+29,600
| 新規 | +$115万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
27
Adobe
ADBE
$950億
| $117万 | 1.52% |
+16,900
| 新規 | +$120万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
28
PENN Entertainment
PENN
$20.1億
| $115万 | 1.5% |
+102,500
| 新規 | +$116万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
29
Gentherm
THRM
$15.8億
| $95.9万 | 1.25% |
22,700
-94,300
| -81% | -$443万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
30
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $88.3万 | 1.15% |
8,700
-15,300
| -64% | -$165万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
ALXN
31
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $61.4万 | 0.8% |
3,700
-1,000
| -21% | -$16.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
32
Alkermes
ALKS
$70.8億
| – | – |
-83,000
| 解消 | -$418万 | – |
|
|
33
Abercrombie & Fitch
ANF
$67.4億
| – | – |
-61,000
| 解消 | -$264万 | – |
|
34
Biogen
BIIB
$344億
| – | – |
-3,920
| 解消 | -$124万 | – |
|
35
Blackstone
BX
$855億
| – | – |
-38,009
| 解消 | -$125万 | – |
|
36
Constellium
CSTM
$34.3億
| – | – |
-33,800
| 解消 | -$108万 | – |
|
37
Designer Brands
DBI
$3.11億
| – | – |
-11,500
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
38
Devon Energy
DVN
$553億
| – | – |
-31,600
| 解消 | -$251万 | – |
|
39
Eaton
ETN
$1525億
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$124万 | – |
|
40
コール
Ford
F
$493億
| – | – |
-217,500
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
41
コール
Freeport-McMoran
FCX
$993億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
42
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
$314万
| – | – |
-36
| 解消 | -$50.6万 | – |
|
43
Goodyear
GT
$12億
| – | – |
-22,500
| 解消 | -$62.5万 | – |
|
44
Halliburton
HAL
$273億
| – | – |
-13,500
| 解消 | -$95.9万 | – |
|
45
Hudson Technologies
HDSN
$2.14億
| – | – |
-94,000
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
46
Humana
HUM
$497億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$23万 | – |
|
47
コール
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$142万 | – |
|
48
Innoviva
INVA
$15.1億
| – | – |
-10,500
| 解消 | -$31.3万 | – |
|
49
Live Nation Entertainment
LYV
$403億
| – | – |
-13,100
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| – | – |
-55,400
| 解消 | -$373万 | – |
|
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Gerry Farberの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Gerry Farberは$7677万相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$9638万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Gerry Farberは2014年第3四半期に純額で$2119万を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlkermesで、推定 $418万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち45%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Gerry Farberは$473万相当のMicrosoftの新規ポジションを取りました。
- Gerry Farberが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は102,000株、評価額は$473万でした。
- Gerry Farberは2014年第3四半期にAllergan Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Gerry Farberが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenthermで、推定$443万相当を減らしました。
- Gerry Farberは2014年第3四半期にAlkermesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Gerry Farberの上位10銘柄は、運用資産総額$7677万のポートフォリオの58%を占めています。
- Gerry Farberは2014年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Gerry Farberのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$7677万となりました。
2014年10月17日に提出された、2014年第3四半期分のGerry Farberの 13F報告書 に基づいています。