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FP
FPR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
26.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+26.76%
3년 예상 수익률
+32.96%
5년 예상 수익률
+164.09%
10년 예상 수익률
+110.72%
AUM
US$43.3억
AUM 성장
-US$1.08억
(-2.4%)
자금 흐름
+US$7230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.52%
보유액
21
신규
2
증가
10
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$2.29억 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$1.73억 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$2961만 |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$2012만 |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$1417만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$2.1억 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$4263만 |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$1770만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$616만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.15% |
| 2 | 금융 | 18.75% |
| 3 | 정보기술 | 15.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.48% |
| 5 | 에너지 | 13.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arch Capital
ACGL
US$354억
| US$5.31억 | 12.27% |
18,467,112
-651,168
| -3% | -US$1770만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ESRX
2
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.81억 | 8.8% |
5,540,026
+84,189
| +2% | +US$603만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.29억
| US$3.8억 | 8.78% |
10,218,602
+84,685
| +0.8% | +US$289만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
WBC
4
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$3.14억 | 7.25% |
2,958,263
+34,144
| +1% | +US$357만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LVNTA
5
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$2.99억 | 6.91% |
8,114,308
-5,342,294
| -40% | -US$2.1억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$703억
| US$2.95억 | 6.81% |
14,242,158
+106,694
| +0.8% | +US$226만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$2.88억 | 6.65% |
11,141,251
+253,210
| +2% | +US$656만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Antero Resources
AR
US$117억
| US$2.83억 | 6.54% |
11,970,630
+1,153,820
| +11% | +US$2961만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
9
LPL Financial
LPLA
US$237억
| US$2.81억 | 6.48% |
7,971,736
-4,000,000
| -33% | -US$1.4억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Viasat
VSAT
US$105억
| US$2.61억 | 6.03% |
3,945,399
-594,697
| -13% | -US$4263만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LEXEA
11
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$2.14억 | 4.95% |
+5,405,605
| 신규 | +US$2.29억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Axalta
AXTA
US$79.5억
| US$1.79억 | 4.13% |
+6,575,374
| 신규 | +US$1.73억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
QVCGA
13
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.75억 | 4.03% |
180,104
+20,830
| +13% | +US$2012만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.2억 | 2.77% |
1,619,307
-52,319
| -3% | -US$367만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
15
Televisa
TV
US$23.6억
| US$1.1억 | 2.54% |
5,255,461
+617,014
| +13% | +US$1417만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1.02억 | 2.35% |
4,088,130
-247,339
| -6% | -US$616만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$5078만 | 1.17% |
700,873
+62,685
| +10% | +US$430만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
CHUBK
18
상장폐지됨
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| US$3433만 | 0.79% |
2,284,101
+17,745
| +0.8% | +US$26.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$703억
| US$3206만 | 0.74% |
1,547,900
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$5만 | ﹤0.01% |
9,176,116
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
21
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1861억
| – | – |
-1,942,800
| 청산됨 | -US$1.66억 | – |
|
유사한 펀드
BIC
FPR Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FPR Partners의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$43.3억였으며 전 분기 US$44.4억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
FPR Partners의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 5,405,605주를 보유했으며 가치는 US$2.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 추정 금액은 US$2.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- FPR Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$2.14억 상당의 5,405,605주를 매수했어요.
- FPR Partners 측이 2016년 4분기에 Antero Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2961만 규모예요.
- FPR Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures이며, 추정 감소액은 US$2.1억예요.
- FPR Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.3억 중 77% 비중을 차지해요.
- FPR Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FPR Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$43.3억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 FPR Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.