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FP
FPR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
26.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.28%
1년 예상 수익률
+26.76%
3년 예상 수익률
+32.96%
5년 예상 수익률
+164.09%
10년 예상 수익률
+110.72%
AUM
US$41.9억
AUM 성장
-US$4.37억
(-9.4%)
자금 흐름
+US$1202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.1%
보유액
20
신규
–
증가
13
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$3425만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$2786만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$798만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$752만 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$532만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$4304만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$3573만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$4.82만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.17% |
| 2 | 금융 | 18.56% |
| 3 | 정보기술 | 17.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.71% |
| 5 | 에너지 | 11.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVNTA
1
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$5.26억 | 12.56% |
13,456,602
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$4.81억 | 11.48% |
20,289,183
+58,461
| +0.3% | +US$133만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Viasat
VSAT
US$94.3억
| US$4.41억 | 10.52% |
5,997,920
+80,027
| +1% | +US$532만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.75억 | 8.94% |
5,455,837
+110,974
| +2% | +US$798만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$2.98억 | 7.1% |
11,039,765
+36,764
| +0.3% | +US$91.3만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
6
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$2.97억 | 7.09% |
11,971,736
+145,029
| +1% | +US$392만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.63억
| US$2.83억 | 6.75% |
10,133,917
+1,147,834
| +13% | +US$2786만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$2.61억 | 6.24% |
14,635,464
+2,093,697
| +17% | +US$3425만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
WBC
9
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$2.47억 | 5.89% |
2,306,119
+2,104
| +0.1% | +US$19.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Antero Resources
AR
US$119억
| US$2.31억 | 5.52% |
9,306,810
-1,790,600
| -16% | -US$4304만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
QVCGA
11
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.56억 | 3.72% |
127,210
+97
| +0.1% | +US$11.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1.5억 | 3.57% |
1,942,800
+7,600
| +0.4% | +US$59.5만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
13
Televisa
TV
US$23.5억
| US$1.27억 | 3.04% |
4,638,447
+3,517
| +0.1% | +US$9.23만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$1.21억 | 2.89% |
4,658,632
-1,986
| -0% | -US$4.82만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.17억 | 2.8% |
2,021,868
+149,629
| +8% | +US$752만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$3712만 | 0.89% |
638,188
+26,414
| +4% | +US$133만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$2764만 | 0.66% |
1,547,900
-3,540,700
| -70% | -US$5793만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1400만 | 0.33% |
181,818
-456,455
| -72% | -US$3573만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$33.5만 | 0.01% |
9,176,116
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
20
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| – | – |
-2,613,100
| 청산됨 | -US$2.04억 | – |
|
유사한 펀드
BIC
FPR Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, FPR Partners의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$41.9억였으며 전 분기 US$46.3억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
FPR Partners의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 13개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Antero Resources 주식으로, 추정 금액은 US$4304만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- FPR Partners 측이 2016년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3425만 규모예요.
- FPR Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$4304만예요.
- FPR Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 82% 비중을 차지해요.
- FPR Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FPR Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$41.9억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 FPR Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.