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FP
FPR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
26.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+26.76%
3년 예상 수익률
+32.96%
5년 예상 수익률
+164.09%
10년 예상 수익률
+110.72%
AUM
US$30.5억
AUM 성장
+US$4037만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$3745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.39%
보유액
15
신규
–
증가
5
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$6201만 |
| 2 |
Viasat
VSAT
|
+US$2519만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2287만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$1937만 |
| 5 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4758만 |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$3691만 |
| 3 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$1144만 |
| 4 |
Televisa
TV
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.7% |
| 2 | 금융 | 22.11% |
| 3 | 기타 | 14.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.08% |
| 5 | 헬스케어 | 11.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LPL Financial
LPLA
US$235억
| US$3.89억 | 12.74% |
7,811,348
+1,278,500
| +20% | +US$6201만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LVNTA
2
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3.75억 | 12.3% |
10,348,022
+374,947
| +4% | +US$1179만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.41억 | 11.18% |
4,919,104
+325,000
| +7% | +US$2287만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Viasat
VSAT
US$105억
| US$3.03억 | 9.94% |
5,231,005
+417,000
| +9% | +US$2519만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$2.86억 | 9.38% |
14,939,478
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$270억
| US$2.37억 | 7.77% |
9,762,891
+844,346
| +9% | +US$1937만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$2.27억 | 7.42% |
2,249,800
-600
| -0% | -US$6.05만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$1.9억 | 6.22% |
5,229,782
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
WBC
9
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$1.87억 | 6.13% |
1,751,910
-344,400
| -16% | -US$3691만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Televisa
TV
US$23.6억
| US$1.31억 | 4.31% |
3,831,840
-233,673
| -6% | -US$784만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
11
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.3억 | 4.27% |
107,936
-9,596
| -8% | -US$1144만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$1.12억 | 3.66% |
3,080,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$9037만 | 2.96% |
998,000
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$5263만 | 1.73% |
581,211
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| – | – |
-1,740,856
| 청산됨 | -US$4758만 | – |
|
유사한 펀드
BIC
FPR Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, FPR Partners 측은 US$30.5억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
FPR Partners의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 5개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab 주식으로, 추정 금액은 US$4758만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- FPR Partners 측이 2014년 2분기에 LPL Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6201만 규모예요.
- FPR Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WABCO HOLDINGS INC.이며, 추정 감소액은 US$3691만예요.
- FPR Partners 측은 2014년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$4758만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FPR Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.5억 중 87% 비중을 차지해요.
- FPR Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FPR Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$30.5억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 FPR Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.