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FP
FPR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
26.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+26.76%
3년 예상 수익률
+32.96%
5년 예상 수익률
+164.09%
10년 예상 수익률
+110.72%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$1292만
(+0.33%)
자금 흐름
+US$777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.37%
보유액
20
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$3991만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$2870만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1115만 |
| 4 |
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
|
+US$819만 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$3425만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$2171만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1392만 |
| 4 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$990만 |
| 5 |
Televisa
TV
|
+US$382만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.54% |
| 2 | 임의소비재 | 19.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.74% |
| 4 | 기타 | 12.67% |
| 5 | 에너지 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arch Capital
ACGL
US$356억
| US$4.71억 | 12.08% |
21,102,582
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$4.47억 | 11.46% |
9,613,076
+79,100
| +0.8% | +US$342만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4.03억 | 10.35% |
4,535,275
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LVNTA
4
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4.01억 | 10.28% |
10,208,019
+950,000
| +10% | +US$3991만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Viasat
VSAT
US$99.2억
| US$2.84억 | 7.27% |
4,707,085
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Antero Resources
AR
US$119억
| US$2.33억 | 5.96% |
6,771,440
+723,000
| +12% | +US$2870만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
WBC
7
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$2.29억 | 5.88% |
1,851,679
-272,000
| -13% | -US$3425만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$1.88억 | 4.83% |
4,907,294
-520,000
| -10% | -US$2171만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$1.82억 | 4.68% |
7,176,520
+413,738
| +6% | +US$1115만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
10
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.79억 | 4.58% |
2,146,500
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$1.59억 | 4.08% |
4,140,400
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$1.51억 | 3.87% |
1,556,300
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Televisa
TV
US$23.4억
| US$1.45억 | 3.71% |
3,723,705
-103,700
| -3% | -US$382만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
QVCGA
14
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.37억 | 3.52% |
102,026
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$1.06억 | 2.71% |
4,365,710
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7514만 | 1.93% |
1,468,657
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$4970만 | 1.27% |
512,139
-153,000
| -23% | -US$1392만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$2799만 | 0.72% |
549,210
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
LTRPA
19
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$2639만 | 0.68% |
819,000
-326,182
| -28% | -US$990만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$540만 | 0.14% |
+2,000,000
| 신규 | +US$819만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BIC
FPR Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FPR Partners 측은 US$39억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.9억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
FPR Partners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan Inc 주식으로, 2,000,000주를 보유했으며 가치는 US$540만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WABCO HOLDINGS INC. 주식으로, 추정 금액은 US$3425만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FPR Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan Inc 주식으로, US$540만 상당의 2,000,000주를 매수했어요.
- FPR Partners 측이 2015년 2분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3991만 규모예요.
- FPR Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WABCO HOLDINGS INC.이며, 추정 감소액은 US$3425만예요.
- FPR Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 77% 비중을 차지해요.
- FPR Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- FPR Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 FPR Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.