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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+82.1%
5년 예상 수익률
+111.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$967만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.47%
보유액
243
신규
14
증가
60
축소
120
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5930만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1542만 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$1181만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$270만 |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1453만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1411만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1334만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1077만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 헬스케어 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Magna International
MGA
US$172억
| US$23.8만 | 0.03% |
3,737
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
202
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$23.8만 | 0.03% |
2,914
+417
| +17% | +US$3.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
203
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$23.6만 | 0.03% |
4,106
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
204
Monster Beverage
MNST
US$898억
| US$23.5만 | 0.03% |
5,642
-92
| -2% | -US$4.26천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
205
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$23.3만 | 0.03% |
220
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
206
Otis Worldwide
OTIS
US$284억
| US$23.3만 | 0.03% |
3,618
+168
| +5% | +US$1.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
207
Hilton Worldwide
HLT
US$774억
| US$23.2만 | 0.03% |
728
-111
| -13% | -US$3.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
Autodesk
ADSK
US$509억
| US$22.4만 | 0.03% |
1,071
-133
| -11% | -US$3.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
209
Shopify
SHOP
US$2138억
| US$22.2만 | 0.03% |
+1,494
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$21.9만 | 0.03% |
504
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Patterson-UTI
PTEN
US$46.7억
| US$21.8만 | 0.03% |
19,970
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
212
Lumentum
LITE
US$786억
| US$21.7만 | 0.03% |
+223
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.2억
| US$21.5만 | 0.03% |
3,078
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$21.4만 | 0.03% |
2,328
-13
| -0.6% | -US$1.2천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
215
PureCycle Technologies
PCT
US$5.87억
| US$21.2만 | 0.03% |
48,121
+5,000
| +12% | +US$3.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
216
Amgen
AMGN
US$2416억
| US$21.2만 | 0.03% |
502
-1,909
| -79% | -US$76.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
217
Illinois Tool Works
ITW
US$793억
| US$20.6만 | 0.03% |
801
-194
| -19% | -US$5.39만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
218
Thor Industries
THO
US$36.1억
| US$20.1만 | 0.03% |
2,902
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
219
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.31억
| US$13.5만 | 0.02% |
+12,912
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.9억
| US$6.72만 | 0.01% |
12,005
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
221
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.04억
| US$5.04만 | 0.01% |
15,466
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
222
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
콜옵션
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.61억
| US$3만 | ﹤0.01% |
500
+390
| +355% | +US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
224
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$245억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
풋옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fourpath Capital Management 측은 US$7.69억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 60개 증가, 120개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 589,726주를 보유했으며 가치는 US$5937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$5937만 상당의 589,726주를 매수했어요.
- Fourpath Capital Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.