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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$21.4만 | 0.03% |
2,333
-890
| -28% | -US$8.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
377
Organigram Holdings
OGI
US$1.2억
| US$21.3만 | 0.03% |
208,799
+48,488
| +30% | +US$5.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
378
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$21.3만 | 0.03% |
1,683
+44
| +3% | +US$6.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
379
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$21.1만 | 0.03% |
421
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
380
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$20.9만 | 0.03% |
+433
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
381
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$20.8만 | 0.03% |
1,033
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
382
FedEx
FDX
US$748억
| US$20.4만 | 0.03% |
652
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
383
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$20.3만 | 0.03% |
1,837
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
384
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$20.2만 | 0.03% |
6,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
385
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$20.1만 | 0.03% |
+3,320
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Teucrium Sugar Fund
CANE
US$5124만
| US$20.1만 | 0.03% |
+20,525
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
387
Zoom
ZM
US$285억
| US$20만 | 0.03% |
+2,319
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
Johnson Controls International
JCI
US$863억
| US$20만 | 0.03% |
+1,369
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
389
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
US$7240만
| US$18.5만 | 0.03% |
21,826
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
390
PetMed Express
PETS
US$2199만
| US$15.1만 | 0.02% |
78,451
-7,100
| -8% | -US$1.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
391
Lithium Americas
LAC
US$6.15억
| US$14.9만 | 0.02% |
38,798
-59,803
| -61% | -US$18.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
392
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6.01억
| US$14.8만 | 0.02% |
15,000
+1,750
| +13% | +US$1.67만 |
2026 Q2
1분기
|
|
393
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.17억
| US$14.1만 | 0.02% |
11,290
-2,957
| -21% | -US$3.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
394
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.4억
| US$12.4만 | 0.02% |
+15,750
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
395
Stratasys
SSYS
US$5.12억
| US$11.9만 | 0.02% |
13,910
-1,500
| -10% | -US$1.23만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
396
Joby Aviation
JOBY
US$54.3억
| US$11.7만 | 0.02% |
13,167
-700
| -5% | -US$5.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
397
Baytex Energy
BTE
US$29.2억
| US$10.9만 | 0.02% |
27,346
-26,400
| -49% | -US$11.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
398
Snap
SNAP
US$90.1억
| US$10.9만 | 0.02% |
24,625
+6,975
| +40% | +US$3.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
399
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.43억
| US$8.1만 | 0.01% |
12,060
+360
| +3% | +US$3.76천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
400
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$6.47억
| US$6.71만 | 0.01% |
10,157
-60
| -0.6% | -US$627 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.