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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Principal Financial Group
PFG
US$246억
| US$64.7만 | 0.02% |
5,777
+164
| +3% | +US$1.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
427
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.49억
| US$64.4만 | 0.02% |
20,007
+3,408
| +21% | +US$11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
428
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$5500만
| US$64.4만 | 0.02% |
14,237
-254
| -2% | -US$1.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
429
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$63.9만 | 0.02% |
28,993
-1,917
| -6% | -US$4.55만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
430
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.5억
| US$63.5만 | 0.02% |
+5,509
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
431
FedEx
FDX
US$748억
| US$62.5만 | 0.02% |
2,184
+148
| +7% | +US$4.65만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
432
Adobe
ADBE
US$921억
| US$62.2만 | 0.02% |
2,594
-129
| -5% | -US$3.23만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
433
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.76억
| US$62.2만 | 0.02% |
16,892
-443
| -3% | -US$1.62만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
434
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$62만 | 0.02% |
12,470
-88
| -0.7% | -US$4.35천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
435
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$61.9만 | 0.02% |
28,218
+1,469
| +5% | +US$3.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
436
Ford
F
US$490억
| US$61.6만 | 0.02% |
51,108
-303
| -0.6% | -US$4.2천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
437
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$61.6만 | 0.02% |
2,684
-217
| -7% | -US$4.48만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
438
Celcuity
CELC
US$32.8억
| US$61.2만 | 0.02% |
7,697
-5
| -0.1% | -US$455 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
439
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9650만
| US$61.1만 | 0.02% |
16,044
+13
| +0.1% | +US$513 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
440
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$61만 | 0.02% |
6,175
+283
| +5% | +US$3.02만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
441
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$60.9만 | 0.02% |
7,833
+1,739
| +29% | +US$14.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
442
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$60.8만 | 0.02% |
6,789
-42,267
| -86% | -US$392만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
443
Nebius Group N.V.
NBIS
US$364억
| US$60.6만 | 0.02% |
2,571
+400
| +18% | +US$8.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
444
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$60.5만 | 0.02% |
3,216
+603
| +23% | +US$12.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
445
McKesson
MCK
US$1250억
| US$60.5만 | 0.02% |
707
+284
| +67% | +US$24.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
446
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.3억
| US$60.3만 | 0.02% |
+10,023
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
447
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$4.42억
| US$59.8만 | 0.02% |
14,240
-222
| -2% | -US$9.21천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
448
Cerebras Systems
CBRS
US$223억
| US$59.8만 | 0.02% |
+3,367
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
449
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.4억
| US$59.6만 | 0.02% |
70,062
-583
| -0.8% | -US$5.78천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
450
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$59.5만 | 0.02% |
6,970
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.