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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$84.5만 | 0.03% |
9,040
+25
| +0.3% | +US$2.62천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
377
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$84.5만 | 0.03% |
17,055
+10,616
| +165% | +US$52.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
378
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.29억
| US$84.4만 | 0.03% |
20,159
-937
| -4% | -US$4.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
379
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.69억
| US$84.3만 | 0.03% |
10,726
+584
| +6% | +US$4.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
380
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$83.6만 | 0.03% |
1,642
-190
| -10% | -US$10.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
381
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.45억
| US$83.5만 | 0.03% |
13,789
-7
| -0.1% | -US$419 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
382
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$83.5만 | 0.03% |
5,123
+33
| +0.6% | +US$6.2천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
383
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$83.3만 | 0.03% |
7,338
-182
| -2% | -US$2.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
384
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$82.7만 | 0.03% |
17,638
-1,018
| -5% | -US$4.74만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
385
AudioEye
AEYE
US$1.75억
| US$82.4만 | 0.03% |
122,650
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
386
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.04억
| US$81.5만 | 0.02% |
42,009
-1,238
| -3% | -US$2.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
387
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$81.1만 | 0.02% |
13,362
+1,188
| +10% | +US$7.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
388
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17억
| US$81만 | 0.02% |
54,284
-341
| -0.6% | -US$5.14천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
389
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$80.4만 | 0.02% |
1,976
+503
| +34% | +US$19.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
390
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$80.3만 | 0.02% |
6,520
+13
| +0.2% | +US$1.56천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
391
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.36억
| US$79.9만 | 0.02% |
10,324
-1,189
| -10% | -US$9.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
392
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.79억
| US$79.9만 | 0.02% |
22,910
-525
| -2% | -US$1.82만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
393
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$79.6만 | 0.02% |
5,252
-24,447
| -82% | -US$364만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
394
Rockwell Automation
ROK
US$451억
| US$78.6만 | 0.02% |
1,806
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
395
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$78.4만 | 0.02% |
14,892
+92
| +0.6% | +US$4.84천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
396
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.9억
| US$78.1만 | 0.02% |
5,153
+537
| +12% | +US$7.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
397
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$77.7만 | 0.02% |
2,992
-459
| -13% | -US$12.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
398
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$77.6만 | 0.02% |
7,083
-22
| -0.3% | -US$2.5천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
399
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.8억
| US$76.5만 | 0.02% |
3,309
+169
| +5% | +US$4.47만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
400
Solventum
SOLV
US$151억
| US$76.3만 | 0.02% |
8,654
-436
| -5% | -US$3.73만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.