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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$108만 | 0.03% |
3,079
+148
| +5% | +US$5.18만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
327
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$108만 | 0.03% |
15,006
+1,337
| +10% | +US$10.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
328
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$107만 | 0.03% |
21,509
+19
| +0.1% | +US$952 |
2026 Q2
1분기
|
|
329
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$105만 | 0.03% |
8,324
-206
| -2% | -US$2.84만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
330
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$105만 | 0.03% |
16,879
+23
| +0.1% | +US$1.43천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
331
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$2.11억
| US$105만 | 0.03% |
30,932
+2,759
| +10% | +US$9.31만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
332
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$105만 | 0.03% |
19,300
+6,717
| +53% | +US$35.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
333
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125억
| US$104만 | 0.03% |
+20,341
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
334
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$103만 | 0.03% |
5,130
-8
| -0.2% | -US$1.51천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
335
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$101만 | 0.03% |
9,097
+205
| +2% | +US$2.28만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
336
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$101만 | 0.03% |
5,466
+44
| +0.8% | +US$7.61천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
337
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8억
| US$100만 | 0.03% |
27,191
+8,970
| +49% | +US$33.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
338
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$100만 | 0.03% |
13,248
+619
| +5% | +US$5.24만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
339
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$100만 | 0.03% |
5,247
+140
| +3% | +US$2.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
340
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$99.2만 | 0.03% |
3,068
+31
| +1% | +US$1.05만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
341
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.5억
| US$98.8만 | 0.03% |
19,766
+1,283
| +7% | +US$6.22만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
342
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.8억
| US$98.7만 | 0.03% |
17,204
-1
| -0% | -US$57 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
343
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$98.6만 | 0.03% |
3,862
+8
| +0.2% | +US$1.83천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
344
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3억
| US$98.3만 | 0.03% |
21,075
+976
| +5% | +US$4.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
345
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$98.2만 | 0.03% |
6,094
-8,493
| -58% | -US$140만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
346
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$1.38억
| US$98만 | 0.03% |
19,705
+5,756
| +41% | +US$28.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
347
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$97.5만 | 0.03% |
12,934
-10
| -0.1% | -US$781 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
348
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27억
| US$97만 | 0.03% |
27,908
+1,504
| +6% | +US$5.19만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
349
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$96.9만 | 0.03% |
19,104
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
350
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$95.9만 | 0.03% |
2,762
-27
| -1% | -US$8천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.