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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$127만 | 0.04% |
24,838
-771
| -3% | -US$4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
302
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.3억
| US$127만 | 0.04% |
20,892
-427
| -2% | -US$2.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
303
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$126만 | 0.04% |
27,206
+306
| +1% | +US$1.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
304
Intel
INTC
US$3253억
| US$126만 | 0.04% |
10,514
-10,071
| -49% | -US$103만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
305
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.11억
| US$125만 | 0.04% |
23,018
+2,335
| +11% | +US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
306
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$1.48억
| US$123만 | 0.04% |
33,774
-70
| -0.2% | -US$2.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
307
Sunoco
SUN
US$122억
| US$121만 | 0.04% |
16,633
+39
| +0.2% | +US$2.9천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
308
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$121만 | 0.04% |
19,671
+627
| +3% | +US$3.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
309
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$120만 | 0.04% |
6,796
+1,877
| +38% | +US$33.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
310
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$120만 | 0.04% |
8,753
+281
| +3% | +US$3.96만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
311
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4억
| US$120만 | 0.04% |
39,077
+3,004
| +8% | +US$8.96만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
312
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$119만 | 0.04% |
4,242
+137
| +3% | +US$3.79만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
HONA
313
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$117만 | 0.04% |
7,573
-465
| -6% | -US$8.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
314
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.04억
| US$116만 | 0.04% |
13,870
+1,249
| +10% | +US$10.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
315
Eaton
ETN
US$1395억
| US$115만 | 0.03% |
2,677
+132
| +5% | +US$5.51만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$70.2억
| US$115만 | 0.03% |
10,153
+977
| +11% | +US$11.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.04억
| US$114만 | 0.03% |
30,182
+332
| +1% | +US$1.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
318
Global X Uranium ETF
URA
US$44.7억
| US$114만 | 0.03% |
28,579
+5,783
| +25% | +US$24.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
319
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
US$6730만
| US$113만 | 0.03% |
115,269
+28,156
| +32% | +US$31.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
320
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$113만 | 0.03% |
24,874
+894
| +4% | +US$4.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
321
Waste Management
WM
US$971억
| US$113만 | 0.03% |
5,517
-173
| -3% | -US$3.88만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
322
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$111만 | 0.03% |
26,863
-490
| -2% | -US$2.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
323
Oneok
OKE
US$560억
| US$110만 | 0.03% |
12,873
+482
| +4% | +US$4.44만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
324
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$110만 | 0.03% |
11,836
+885
| +8% | +US$7.89만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
325
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.6억
| US$109만 | 0.03% |
47,417
+5,198
| +12% | +US$12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.