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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$146만 | 0.04% |
3,505
-1,362
| -28% | -US$56.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
277
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953억
| US$145만 | 0.04% |
8,746
-393
| -4% | -US$6.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
278
Duke Energy
DUK
US$1011억
| US$145만 | 0.04% |
12,727
+165
| +1% | +US$2.02만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
279
Otter Tail
OTTR
US$31.8억
| US$142만 | 0.04% |
16,161
-197
| -1% | -US$1.78만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$142만 | 0.04% |
9,337
-123
| -1% | -US$1.98만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
281
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$141만 | 0.04% |
27,221
+833
| +3% | +US$4.54만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
282
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
US$1970만
| US$141만 | 0.04% |
26,562
+2,660
| +11% | +US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
283
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
| US$138만 | 0.04% |
32,611
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
284
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.3억
| US$138만 | 0.04% |
15,100
-2,301
| -13% | -US$21.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
285
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$137만 | 0.04% |
34,365
+4,584
| +15% | +US$18.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
286
RTX Corp
RTX
US$2673억
| US$137만 | 0.04% |
7,377
-92
| -1% | -US$1.88만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
287
Pfizer
PFE
US$1642억
| US$136만 | 0.04% |
47,710
+3,391
| +8% | +US$9.02만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
288
Arm
ARM
US$2030억
| US$136만 | 0.04% |
4,686
+40
| +0.9% | +US$1.09만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
289
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$135만 | 0.04% |
14,322
-13,433
| -48% | -US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
290
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$134만 | 0.04% |
31,888
+1,236
| +4% | +US$5.12만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
291
Iron Mountain
IRM
US$336억
| US$133만 | 0.04% |
11,931
+4
| +0% | +US$479 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
292
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.03억
| US$133만 | 0.04% |
36,486
+30
| +0.1% | +US$1.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
293
GE Vernova
GEV
US$2104억
| US$132만 | 0.04% |
1,389
+125
| +10% | +US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
294
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.25억
| US$132만 | 0.04% |
31,798
+7,797
| +32% | +US$36.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
295
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.43억
| US$130만 | 0.04% |
28,159
-359
| -1% | -US$1.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
296
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$130만 | 0.04% |
12,358
+105
| +0.9% | +US$1.08만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
297
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$129만 | 0.04% |
27,403
-2,351
| -8% | -US$11.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
298
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$128만 | 0.04% |
4,696
-341
| -7% | -US$9.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
299
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.84억
| US$128만 | 0.04% |
26,840
+760
| +3% | +US$3.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
300
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$127만 | 0.04% |
6,056
+359
| +6% | +US$7.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.