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Focus Financial Network

Focus Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 3,3 Mrd. $ Umschlag 9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+20 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+12,9 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,06 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+4,1 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUBT-Symbol
Quantum Computing Inc
QUBT
+7,44 Mio. $
2
SPCE-Symbol
Virgin Galactic
SPCE
+6,85 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,92 Mio. $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,68 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,77 %
2 Technologie 19,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
4 Industrie 2,52 %
5 Finanzwesen 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
276
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
3.505
-1.362
-28 % -566.108 $
2025 Q1
6 Quartale
ITOT-Symbol
277
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
8.746
-393
-4 % -65.388 $
2021 Q4
19 Quartale
DUK-Symbol
278
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
12.727
+165
+1 % +20.213 $
2019 Q1
30 Quartale
OTTR-Symbol
279
Otter Tail
OTTR
3,29 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
16.161
-197
-1 % -17.846 $
2023 Q1
14 Quartale
DVY-Symbol
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
9.337
-123
-1 % -19.821 $
2019 Q1
30 Quartale
AMLP-Symbol
281
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,04 %
27.221
+833
+3 % +45.358 $
2022 Q1
18 Quartale
QTAP-Symbol
282
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
19,3 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,04 %
26.562
+2.660
+11 % +137.941 $
2025 Q2
5 Quartale
PMAY-Symbol
283
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
770 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
32.611
– –
2022 Q1
18 Quartale
EFAV-Symbol
284
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
15.100
-2.301
-13 % -212.895 $
2022 Q1
18 Quartale
FENI-Symbol
285
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
34.365
+4.584
+15 % +186.908 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
286
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
7.377
-92
-1 % -18.834 $
2020 Q2
25 Quartale
PFE-Symbol
287
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,04 %
47.710
+3.391
+8 % +90.191 $
2019 Q1
30 Quartale
ARM-Symbol
288
Arm
ARM
187 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,04 %
4.686
+40
+0,9 % +10.893 $
2024 Q2
9 Quartale
AVEM-Symbol
289
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
14.322
-13.433
-48 % -1,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FNDE-Symbol
290
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
31.888
+1.236
+4 % +51.215 $
2022 Q1
18 Quartale
IRM-Symbol
291
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
11.931
+4
+0 % +479 $
2024 Q1
10 Quartale
FEBW-Symbol
292
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
201 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
36.486
+30
+0,1 % +1.080 $
2024 Q1
10 Quartale
GEV-Symbol
293
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,04 %
1.389
+125
+10 % +123.872 $
2024 Q4
7 Quartale
SRV-Symbol
294
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
214 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,04 %
31.798
+7.797
+32 % +363.644 $
2025 Q3
4 Quartale
STOT-Symbol
295
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
545 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
28.159
-359
-1 % -16.781 $
2023 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
296
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
12.358
+105
+0,9 % +10.759 $
2019 Q1
30 Quartale
FVD-Symbol
297
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
27.403
-2.351
-8 % -116.670 $
2022 Q1
18 Quartale
UNP-Symbol
298
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
4.696
-341
-7 % -99.151 $
2019 Q1
30 Quartale
EYLD-Symbol
299
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
875 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
26.840
+760
+3 % +36.004 $
2024 Q3
8 Quartale
IBB-Symbol
300
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,04 %
6.056
+359
+6 % +72.033 $
2019 Q1
30 Quartale
10 11
12
13 14

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VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut 3,3 Mrd. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vulcan Value Partners
Vulcan Value Partners Birmingham, Alabama 3,29 Mrd. $ AUM 6,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
  • Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
  • Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
  • Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .