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Focus Financial Network

Focus Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 3,3 Mrd. $ Umschlag 9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+20 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+12,9 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,06 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+4,1 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUBT-Symbol
Quantum Computing Inc
QUBT
+7,44 Mio. $
2
SPCE-Symbol
Virgin Galactic
SPCE
+6,85 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,92 Mio. $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,68 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,77 %
2 Technologie 19,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
4 Industrie 2,52 %
5 Finanzwesen 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
251
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,05 %
17.646
-534
-3 % -56.226 $
2019 Q1
30 Quartale
VBR-Symbol
252
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,05 %
7.437
+29
+0,4 % +7.077 $
2023 Q1
14 Quartale
GLW-Symbol
253
Corning
GLW
105 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,05 %
10.869
+365
+3 % +58.009 $
2024 Q2
9 Quartale
DELL-Symbol
254
Dell
DELL
242 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,05 %
3.030
-493
-14 % -231.568 $
2024 Q1
10 Quartale
VZ-Symbol
255
Verizon
VZ
191 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
35.181
+648
+2 % +30.485 $
2019 Q1
30 Quartale
MOAT-Symbol
256
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
15.146
-1.056
-7 % -115.473 $
2022 Q1
18 Quartale
DSI-Symbol
257
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
10.927
-47
-0,4 % -6.785 $
2022 Q1
18 Quartale
MDY-Symbol
258
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
2.429
-16
-0,7 % -11.010 $
2019 Q1
30 Quartale
TFLO-Symbol
259
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,05 %
31.472
-306
-1 % -15.479 $
2023 Q3
12 Quartale
ILCG-Symbol
260
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,05 %
13.578
-2.016
-13 % -231.841 $
2022 Q1
18 Quartale
DE-Symbol
261
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
2.360
+68
+3 % +43.251 $
2019 Q1
30 Quartale
PVAL-Symbol
262
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
30.019
+4.043
+16 % +215.480 $
2026 Q1
2 Quartale
SEZL-Symbol
263
Sezzle
SEZL
5,17 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,05 %
14.528
– –
2026 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
264
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,05 %
17.491
-152
-0,9 % -14.723 $
2019 Q1
30 Quartale
EFA-Symbol
265
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
14.970
-2.243
-13 % -237.572 $
2019 Q1
30 Quartale
MRK-Symbol
266
Merck
MRK
359 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,05 %
10.576
-279
-3 % -38.553 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHR-Symbol
267
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,05 %
64.887
-4.185
-6 % -101.680 $
2023 Q1
14 Quartale
SO-Symbol
268
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,05 %
18.450
+244
+1 % +22.234 $
2019 Q1
30 Quartale
IBM-Symbol
269
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,05 %
6.939
+85
+1 % +20.184 $
2019 Q1
30 Quartale
HON-Symbol
270
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
7.219
-819
-10 % -182.756 $
2019 Q1
30 Quartale
AMGN-Symbol
271
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
3.609
-134
-4 % -53.409 $
2021 Q4
19 Quartale
UITB-Symbol
272
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,65 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,04 %
33.228
+935
+3 % +42.996 $
2023 Q3
12 Quartale
AXP-Symbol
273
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,04 %
4.853
+105
+2 % +35.084 $
2020 Q3
24 Quartale
BE-Symbol
274
Bloom Energy
BE
63,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
5.298
+895
+20 % +211.427 $
2026 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
275
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
14.558
+1.193
+9 % +119.966 $
2025 Q3
4 Quartale
9 10
11
12 13

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Prana Capital Management
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Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
  • Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
  • Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
  • Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .