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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
24.838
-771
| -3 % | -40.045 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
302
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
325 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
20.892
-427
| -2 % | -25.377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
27.206
+306
| +1 % | +15.822 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
304
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
10.514
-10.071
| -49 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
305
Inspire 100 ETF
BIBL
483 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
23.018
+2.335
| +11 % | +129.271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
306
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
145 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
33.774
-70
| -0,2 % | -2.530 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
307
Sunoco
SUN
11,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
16.633
+39
| +0,2 % | +2.905 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
308
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
19.671
+627
| +3 % | +37.403 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
309
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
6.796
+1.877
| +38 % | +339.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
8.753
+281
| +3 % | +39.646 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
311
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
39.077
+3.004
| +8 % | +89.552 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
312
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
4.242
+137
| +3 % | +37.882 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
HONA
313
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
7.573
-465
| -6 % | -84.574 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
314
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
800 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
13.870
+1.249
| +10 % | +105.273 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
315
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
2.677
+132
| +5 % | +55.088 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,22 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
10.153
+977
| +11 % | +112.455 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
202 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
30.182
+332
| +1 % | +12.458 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
318
Global X Uranium ETF
URA
4,52 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
28.579
+5.783
| +25 % | +247.941 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
319
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
68,8 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
115.269
+28.156
| +32 % | +316.623 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
320
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
24.874
+894
| +4 % | +41.590 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
321
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
5.517
-173
| -3 % | -38.752 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
322
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
251 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
26.863
-490
| -2 % | -20.199 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
12.873
+482
| +4 % | +44.352 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
324
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
11.836
+885
| +8 % | +78.925 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
325
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
756 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
47.417
+5.198
| +12 % | +119.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .