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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 955.307 $ | 0,03 % |
8.403
+2.438
| +41 % | +277.428 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
352
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 952.380 $ | 0,03 % |
17.653
+353
| +2 % | +20.163 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
353
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
| 948.520 $ | 0,03 % |
5.510
+33
| +0,6 % | +5.637 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
354
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
338 Mio. $
| 939.661 $ | 0,03 % |
6.644
+1.128
| +20 % | +167.035 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
355
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
| 937.599 $ | 0,03 % |
9.990
-6
| -0,1 % | -590 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
356
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,31 Mrd. $
| 934.957 $ | 0,03 % |
+22.854
| Neu | +959.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
357
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 933.214 $ | 0,03 % |
31.634
-3.556
| -10 % | -107.894 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
358
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
867 Mio. $
| 927.861 $ | 0,03 % |
21.093
-212
| -1 % | -9.275 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
359
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 914.834 $ | 0,03 % |
14.382
-3.889
| -21 % | -241.853 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
360
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
| 912.882 $ | 0,03 % |
19.062
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
361
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 912.532 $ | 0,03 % |
18.365
+62
| +0,3 % | +3.191 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
362
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 910.038 $ | 0,03 % |
953
+75
| +9 % | +73.622 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
363
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 904.259 $ | 0,03 % |
3.904
+184
| +5 % | +44.254 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
364
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 901.155 $ | 0,03 % |
18.327
+1.293
| +8 % | +66.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
365
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 901.120 $ | 0,03 % |
5.397
-64
| -1 % | -11.400 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
366
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 900.939 $ | 0,03 % |
10.963
+53
| +0,5 % | +4.470 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
367
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
| 893.534 $ | 0,03 % |
2.229
-9.979
| -82 % | -3,68 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 889.260 $ | 0,03 % |
18.067
-139
| -0,8 % | -6.894 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
369
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 880.398 $ | 0,03 % |
+23.496
| Neu | +872.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
370
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 880.351 $ | 0,03 % |
6.496
+1.000
| +18 % | +134.558 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
371
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 877.899 $ | 0,03 % |
2.460
+1
| +0 % | +377 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
372
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
311 Mio. $
| 875.767 $ | 0,03 % |
13.582
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
373
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 872.438 $ | 0,03 % |
6.330
-1.211
| -16 % | -166.203 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
374
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 870.453 $ | 0,03 % |
16.030
+39
| +0,2 % | +2.406 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
375
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
875 Mio. $
| 865.318 $ | 0,03 % |
19.644
-30
| -0,2 % | -1.310 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .