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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
| 844.703 $ | 0,03 % |
9.040
+25
| +0,3 % | +2.625 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
377
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 844.678 $ | 0,03 % |
17.055
+10.616
| +165 % | +526.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
378
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
432 Mio. $
| 843.839 $ | 0,03 % |
20.159
-937
| -4 % | -40.638 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
379
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
269 Mio. $
| 843.385 $ | 0,03 % |
10.726
+584
| +6 % | +44.794 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
380
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 836.037 $ | 0,03 % |
1.642
-190
| -10 % | -104.438 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
381
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
348 Mio. $
| 834.600 $ | 0,03 % |
13.789
-7
| -0,1 % | -419 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
382
Booking.com
BKNG
128 Mrd. $
| 834.567 $ | 0,03 % |
5.123
+33
| +0,6 % | +6.202 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
383
Prudential Financial
PRU
43,7 Mrd. $
| 833.422 $ | 0,03 % |
7.338
-182
| -2 % | -21.706 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
384
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 826.517 $ | 0,03 % |
17.638
-1.018
| -5 % | -47.427 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
385
AudioEye
AEYE
164 Mio. $
| 824.208 $ | 0,03 % |
122.650
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
504 Mio. $
| 815.389 $ | 0,02 % |
42.009
-1.238
| -3 % | -24.694 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
387
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,7 Mrd. $
| 811.497 $ | 0,02 % |
13.362
+1.188
| +10 % | +74.430 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
388
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 809.915 $ | 0,02 % |
54.284
-341
| -0,6 % | -5.138 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
389
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
| 803.655 $ | 0,02 % |
1.976
+503
| +34 % | +192.004 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
390
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 802.525 $ | 0,02 % |
6.520
+13
| +0,2 % | +1.560 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
391
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
339 Mio. $
| 799.133 $ | 0,02 % |
10.324
-1.189
| -10 % | -98.490 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
392
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
381 Mio. $
| 799.101 $ | 0,02 % |
22.910
-525
| -2 % | -18.224 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
393
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,7 Mrd. $
| 796.169 $ | 0,02 % |
5.252
-24.447
| -82 % | -3,64 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
394
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
| 786.244 $ | 0,02 % |
1.806
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
395
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,66 Mrd. $
| 784.073 $ | 0,02 % |
14.892
+92
| +0,6 % | +4.841 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
396
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,92 Mrd. $
| 781.255 $ | 0,02 % |
5.153
+537
| +12 % | +79.901 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
397
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 777.267 $ | 0,02 % |
2.992
-459
| -13 % | -121.762 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
398
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 776.382 $ | 0,02 % |
7.083
-22
| -0,3 % | -2.495 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
399
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,07 Mrd. $
| 765.238 $ | 0,02 % |
3.309
+169
| +5 % | +44.652 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
400
Solventum
SOLV
15,2 Mrd. $
| 762.820 $ | 0,02 % |
8.654
-436
| -5 % | -37.313 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .