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Focus Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
3,3 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
808
Neu
44
Aufgestockt
385
Reduziert
283
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,77 % |
| 2 | Technologie | 19,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 4 | Industrie | 2,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 646.751 $ | 0,02 % |
5.777
+164
| +3 % | +18.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
427
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
758 Mio. $
| 644.425 $ | 0,02 % |
20.007
+3.408
| +21 % | +109.806 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
428
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
55,2 Mio. $
| 643.706 $ | 0,02 % |
14.237
-254
| -2 % | -11.358 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
429
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,02 % |
28.993
-1.917
| -6 % | -45.502 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
430
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,35 Mrd. $
| 635.248 $ | 0,02 % |
+5.509
| Neu | +662.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
431
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 625.392 $ | 0,02 % |
2.184
+148
| +7 % | +46.493 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
432
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 622.361 $ | 0,02 % |
2.594
-129
| -5 % | -32.298 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
433
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 622.132 $ | 0,02 % |
16.892
-443
| -3 % | -16.244 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
434
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 619.510 $ | 0,02 % |
12.470
-88
| -0,7 % | -4.346 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
435
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 619.236 $ | 0,02 % |
28.218
+1.469
| +5 % | +33.243 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
436
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 616.361 $ | 0,02 % |
51.108
-303
| -0,6 % | -4.203 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
437
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 616.086 $ | 0,02 % |
2.684
-217
| -7 % | -44.762 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
438
Celcuity
CELC
3,38 Mrd. $
| 612.065 $ | 0,02 % |
7.697
-5
| -0,1 % | -455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
439
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96,3 Mio. $
| 610.635 $ | 0,02 % |
16.044
+13
| +0,1 % | +513 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
440
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 609.690 $ | 0,02 % |
6.175
+283
| +5 % | +30.213 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
441
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 609.247 $ | 0,02 % |
7.833
+1.739
| +29 % | +143.409 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
442
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 608.396 $ | 0,02 % |
6.789
-42.267
| -86 % | -3,92 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
443
Nebius Group N.V.
NBIS
41,9 Mrd. $
| 606.447 $ | 0,02 % |
2.571
+400
| +18 % | +86.032 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 604.776 $ | 0,02 % |
3.216
+603
| +23 % | +128.121 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
445
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 604.520 $ | 0,02 % |
707
+284
| +67 % | +244.328 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
446
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
| 603.218 $ | 0,02 % |
+10.023
| Neu | +592.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
339 Mio. $
| 598.222 $ | 0,02 % |
14.240
-222
| -2 % | -9.210 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
448
Cerebras Systems
CBRS
25,9 Mrd. $
| 598.148 $ | 0,02 % |
+3.367
| Neu | +676.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
449
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,96 Mrd. $
| 596.225 $ | 0,02 % |
70.062
-583
| -0,8 % | -5.784 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
450
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 595.308 $ | 0,02 % |
6.970
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Financial Network für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Financial Network 808 Positionen im Wert von 3,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Financial Network für Q3 2026 weist 44 neu, 385 erhöht, 283 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quantum Computing Inc mit einem geschätzten Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Focus Financial Network im Q3 2026 war ExxonMobil: 22.801 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Quantum Computing Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
- Focus Financial Network hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Financial Network machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. $ aus.
- Focus Financial Network eröffnete 44 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Financial Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .